Royal Bank of Canada

SWX:RY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 121.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Royal Bank of Canada Valuierung

Ist RY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RY (CHF92) is trading below our estimate of fair value (CHF132.95)

Deutlich unter dem Marktwert: RY is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis3.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.3x3.4%CHF 2.2b
3988 Bank of China
4.9x3.7%HK$1.3t
HSBA HSBC Holdings
7.2x-2.8%UK£126.0b
WFC Wells Fargo
11.3x3.7%US$205.7b
RY Royal Bank of Canada
12.3x3.2%CHF 180.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (9.3x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the European Banks industry average (9.2x)

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jun ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
May ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Apr ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Mar ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Feb ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jan ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Dec ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Nov ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Oct ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Sep ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Aug ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jul ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jun ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
May ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Apr ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Mar ’24CHF 92.00
CHF 100.08
+8.8%
4.8%CHF 111.29CHF 91.25n/a16
Feb ’24CHF 92.00
CHF 98.58
+7.2%
5.7%CHF 112.80CHF 89.41n/a16
Jan ’24CHF 93.50
CHF 97.42
+4.2%
6.0%CHF 111.65CHF 85.78n/a16
Dec ’23CHF 93.50
CHF 99.43
+6.3%
5.2%CHF 106.73CHF 87.90n/a15
Nov ’23CHF 93.50
CHF 100.22
+7.2%
4.7%CHF 107.24CHF 89.85n/a15
Oct ’23CHF 93.50
CHF 99.31
+6.2%
4.3%CHF 106.02CHF 92.41n/a15
Sep ’23CHF 93.50
CHF 104.12
+11.4%
6.2%CHF 112.81CHF 88.06n/a15
Aug ’23CHF 93.50
CHF 107.90
+15.4%
4.1%CHF 113.55CHF 98.60n/a14
Jul ’23CHF 93.50
CHF 109.46
+17.1%
4.4%CHF 115.74CHF 100.52n/a15
Jun ’23CHF 97.50
CHF 107.94
+10.7%
4.3%CHF 114.40CHF 99.35n/a15

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y