Westpac Banking Corporation

BRSE:WBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 69.2b

Westpac Banking Valuierung

Ist WBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: WBC (CHF20.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF27.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WBC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WBC's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisAU$7.01b
MarktanteilAU$123.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
20.7xn/aCHF 3.5b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
24.4x4.08%CHF 10.5b
1658 Postal Savings Bank of China
6x4.65%HK$670.1b
NAB National Australia Bank
19.7x8.67%AU$120.2b
WBC Westpac Banking
17.7x4.16%CHF 123.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WBC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WBC 17.6xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies41PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem Swiss Banks Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WBC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 20.28
CHF 18.65
-8.06%
8.25%CHF 21.74CHF 16.81n/a14
Jul ’27CHF 19.34
CHF 18.58
-3.94%
8.25%CHF 21.65CHF 16.74n/a14
Jun ’27n/a
CHF 19.17
0%
9.18%CHF 22.53CHF 16.90n/a14
May ’27n/a
CHF 19.62
0%
8.68%CHF 22.50CHF 17.44n/a14
Apr ’27n/a
CHF 19.40
0%
8.95%CHF 22.16CHF 17.05n/a14
Mar ’27n/a
CHF 19.33
0%
9.40%CHF 22.05CHF 16.96n/a13
Feb ’27n/a
CHF 18.52
0%
8.74%CHF 21.58CHF 16.46n/a14
Jan ’27n/a
CHF 17.82
0%
8.98%CHF 21.00CHF 16.01n/a14
Dec ’26n/a
CHF 17.84
0%
9.13%CHF 21.06CHF 16.06n/a14
Nov ’26n/a
CHF 16.97
0%
10.64%CHF 20.01CHF 14.48n/a14
Oct ’26n/a
CHF 16.62
0%
9.46%CHF 20.01CHF 14.48n/a13
Sep ’26n/a
CHF 15.87
0%
6.81%CHF 18.80CHF 14.36n/a13
Aug ’26n/a
CHF 15.03
0%
8.00%CHF 18.89CHF 13.91n/a13
Jul ’26n/a
CHF 14.96
0%
8.05%CHF 18.80CHF 13.84CHF 19.3413
Jun ’26n/a
CHF 15.18
0%
8.09%CHF 19.09CHF 14.05n/a13
May ’26n/a
CHF 15.49
0%
9.52%CHF 20.12CHF 14.30n/a13
Apr ’26n/a
CHF 15.85
0%
13.34%CHF 21.09CHF 11.10n/a13
Mar ’26n/a
CHF 16.33
0%
14.65%CHF 22.65CHF 11.32n/a13
Feb ’26n/a
CHF 16.36
0%
14.71%CHF 22.64CHF 11.32n/a13
Jan ’26n/a
CHF 15.91
0%
13.11%CHF 20.79CHF 11.24n/a13
Dec ’25n/a
CHF 15.97
0%
11.01%CHF 18.96CHF 11.49n/a14
Nov ’25n/a
CHF 15.55
0%
11.05%CHF 18.97CHF 11.50n/a14
Oct ’25n/a
CHF 15.58
0%
10.79%CHF 19.13CHF 11.59n/a15
Sep ’25n/a
CHF 15.25
0%
9.03%CHF 17.53CHF 11.54n/a15
Aug ’25n/a
CHF 14.54
0%
8.32%CHF 16.48CHF 11.61n/a15
Jul ’25n/a
CHF 14.74
0%
8.34%CHF 16.76CHF 11.80n/a15
CHF 18.65
Fair Value
8.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/09 23:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/09 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Westpac Banking Corporation wird von 21 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited