Lloyds Banking Group plc

BRSE:LLOY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 40.0b

Lloyds Banking Group Valuierung

Ist LLOY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LLOY (CHF0.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LLOY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLOY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LLOY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LLOY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LLOY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.5xn/aCHF 2.2b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17.3xn/aCHF 7.8b
GRKP Graubündner Kantonalbank
19.4x-0.5%CHF 4.2b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12x4.4%CA$69.3b
LLOY Lloyds Banking Group
8x5.3%CHF 35.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LLOY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLOY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LLOY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLOY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLOY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LLOY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LLOY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 0.76
CHF 0.70
-7.9%
10.1%CHF 0.87CHF 0.59n/a18
Aug ’25CHF 0.76
CHF 0.71
-6.9%
11.2%CHF 0.88CHF 0.57n/a18
Jul ’25CHF 0.76
CHF 0.69
-9.2%
11.3%CHF 0.89CHF 0.57n/a19
Jun ’25CHF 0.76
CHF 0.70
-8.5%
11.5%CHF 0.90CHF 0.57n/a18
May ’25CHF 0.76
CHF 0.69
-8.6%
13.5%CHF 0.90CHF 0.54n/a18
Apr ’25CHF 0.76
CHF 0.66
-12.9%
14.8%CHF 0.87CHF 0.47n/a17
Mar ’25CHF 0.76
CHF 0.66
-13.3%
16.4%CHF 0.89CHF 0.46n/a19
Feb ’25CHF 0.76
CHF 0.65
-14.3%
17.6%CHF 0.88CHF 0.45n/a19
Jan ’25CHF 0.76
CHF 0.65
-14.1%
17.5%CHF 0.87CHF 0.45n/a19
Dec ’24CHF 0.76
CHF 0.67
-12.0%
19.9%CHF 0.89CHF 0.45n/a19
Nov ’24CHF 0.76
CHF 0.66
-13.2%
20.9%CHF 0.89CHF 0.44n/a19
Oct ’24CHF 0.76
CHF 0.67
-11.4%
20.1%CHF 0.92CHF 0.44n/a20
Sep ’24CHF 0.76
CHF 0.68
-10.3%
19.5%CHF 0.93CHF 0.45n/a21
Aug ’24CHF 0.76
CHF 0.68
-10.4%
18.8%CHF 0.90CHF 0.45CHF 0.7621
Jul ’24CHF 0.76
CHF 0.71
-6.2%
16.7%CHF 0.88CHF 0.48CHF 0.7620
Jun ’24CHF 0.76
CHF 0.72
-5.6%
13.4%CHF 0.87CHF 0.56CHF 0.7621
May ’24CHF 0.76
CHF 0.72
-5.4%
13.1%CHF 0.88CHF 0.56CHF 0.7621
Apr ’24CHF 0.76
CHF 0.73
-4.5%
13.2%CHF 0.91CHF 0.56CHF 0.7620
Mar ’24CHF 0.76
CHF 0.73
-3.6%
15.1%CHF 1.00CHF 0.54CHF 0.7621
Feb ’24CHF 0.76
CHF 0.73
-3.8%
18.6%CHF 1.20CHF 0.55CHF 0.7622
Jan ’24CHF 0.76
CHF 0.72
-5.1%
18.9%CHF 1.18CHF 0.54CHF 0.7620
Dec ’23CHF 0.76
CHF 0.73
-4.1%
19.3%CHF 1.20CHF 0.55CHF 0.7620
Nov ’23CHF 0.76
CHF 0.71
-6.8%
22.2%CHF 1.16CHF 0.41CHF 0.7620
Oct ’23CHF 0.76
CHF 0.68
-10.1%
17.1%CHF 1.01CHF 0.50CHF 0.7620
Sep ’23CHF 0.76
CHF 0.72
-4.8%
17.0%CHF 1.08CHF 0.51CHF 0.7620
Aug ’23CHF 0.76
CHF 0.74
-3.3%
17.7%CHF 1.13CHF 0.52CHF 0.7620

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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