Lloyds Banking Group Valuierung
Ist LLOY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LLOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LLOY (CHF0.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF2.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LLOY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLOY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LLOY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LLOY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.7x |
| Ergebnis | UK£4.45b |
| Marktanteil | UK£34.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LLOY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.8x | ||
LLBN Liechtensteinische Landesbank | 12.9x | n/a | CHF 2.1b |
BCVN Banque Cantonale Vaudoise | 16.7x | 0.5% | CHF 7.5b |
GRKP Graubündner Kantonalbank | 18.9x | -2.5% | CHF 4.4b |
ACA Crédit Agricole | 6.8x | 3.7% | €40.8b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.7x | 4.2% | CHF 34.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LLOY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LLOY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LLOY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.7x) mit dem Swiss Banks Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LLOY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.7x |
| Faires PE Verhältnis | 17.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LLOY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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