KBC Group NV

BRSE:KDB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 41.9b

KBC Group Valuierung

Ist KDB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KDB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: KDB (CHF103.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF202) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KDB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KDB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KDB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KDB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KDB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KDB's PE?
PE-Verhältnis13.2x
Ergebnis€3.45b
Marktanteil€45.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KDB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KDB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
18.6xn/aCHF 3.1b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.8x4.08%CHF 10.2b
GRKP Graubündner Kantonalbank
25.1x1.65%CHF 5.4b
LUKN Luzerner Kantonalbank
17.1xn/aCHF 5.1b
KDB KBC Group
13.2x10.81%CHF 45.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KDB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KDB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KDB 13.2xBranchendurchschnittswert 11.5xNo. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KDB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem Swiss Banks Branchendurchschnitt (18.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KDB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KDB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KDB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KDB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 103.38
CHF 112.00
+8.33%
12.69%CHF 133.53CHF 80.48n/a17
Jun ’27n/a
CHF 112.00
0%
12.69%CHF 133.53CHF 80.48n/a17
May ’27n/a
CHF 112.01
0%
12.86%CHF 134.97CHF 81.35n/a17
Apr ’27n/a
CHF 111.40
0%
12.77%CHF 133.47CHF 81.00n/a17
Mar ’27n/a
CHF 110.41
0%
13.23%CHF 132.15CHF 79.29n/a17
Feb ’27n/a
CHF 105.74
0%
14.14%CHF 128.63CHF 79.93n/a17
Jan ’27n/a
CHF 101.98
0%
12.44%CHF 121.66CHF 81.42n/a16
Dec ’26n/a
CHF 102.27
0%
11.79%CHF 121.17CHF 81.09n/a16
Nov ’26n/a
CHF 98.87
0%
10.97%CHF 118.58CHF 80.60n/a16
Oct ’26n/a
CHF 96.28
0%
13.35%CHF 112.21CHF 67.70n/a16
Sep ’26n/a
CHF 94.14
0%
13.78%CHF 112.24CHF 67.72n/a16
Aug ’26n/a
CHF 86.05
0%
10.12%CHF 102.38CHF 67.39n/a16
Jul ’26n/a
CHF 85.46
0%
9.87%CHF 98.12CHF 67.66n/a16
Jun ’26n/a
CHF 84.75
0%
10.69%CHF 98.08CHF 67.63n/a16
May ’26n/a
CHF 80.90
0%
11.53%CHF 99.28CHF 67.44n/a17
Apr ’26n/a
CHF 82.84
0%
12.16%CHF 101.08CHF 68.66n/a16
Mar ’26n/a
CHF 78.87
0%
9.48%CHF 91.89CHF 67.51n/a16
Feb ’26n/a
CHF 76.38
0%
8.58%CHF 87.87CHF 68.03n/a16
Jan ’26n/a
CHF 75.62
0%
8.35%CHF 87.49CHF 67.73n/a17
Dec ’25n/a
CHF 72.14
0%
8.19%CHF 83.71CHF 63.25n/a17
Nov ’25n/a
CHF 71.78
0%
7.84%CHF 81.62CHF 62.85n/a17
Oct ’25n/a
CHF 72.16
0%
7.95%CHF 81.59CHF 62.76n/a18
Sep ’25n/a
CHF 72.67
0%
10.07%CHF 86.74CHF 57.67n/a18
Aug ’25n/a
CHF 72.23
0%
10.10%CHF 86.96CHF 57.81n/a18
Jul ’25n/a
CHF 73.26
0%
10.12%CHF 88.24CHF 58.66n/a18
Jun ’25n/a
CHF 74.54
0%
10.12%CHF 89.78CHF 59.69n/a18
CHF 110.47
Fair Value
6.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/14 13:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KBC Group NV wird von 32 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Juan Lopez CoboBanco Santander
Flora Benhakoun BocahutBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays