Danske Bank A/S

BRSE:DSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 26.6b

Danske Bank Valuierung

Ist DSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 72.25
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DSN (CHF32.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF72.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DSN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DSN's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisDKK 23.76b
MarktanteilDKK 210.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
14.9xn/aCHF 2.5b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17.5x0.87%CHF 7.7b
GRKP Graubündner Kantonalbank
20x1.27%CHF 4.4b
LUKN Luzerner Kantonalbank
12.3xn/aCHF 3.5b
DSN Danske Bank
8.8x-1.91%CHF 210.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DSN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DSN 8.8xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies44PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DSN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Banks (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DSN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 33.04
0%
14.00%CHF 37.89CHF 18.32n/a15
Jun ’26n/a
CHF 32.00
0%
15.53%CHF 37.57CHF 18.16n/a16
May ’26n/a
CHF 31.16
0%
15.42%CHF 38.90CHF 18.20n/a16
Apr ’26n/a
CHF 31.88
0%
15.21%CHF 39.55CHF 18.50n/a16
Mar ’26n/a
CHF 30.92
0%
15.76%CHF 37.63CHF 18.25n/a16
Feb ’26n/a
CHF 29.82
0%
14.97%CHF 37.84CHF 18.35n/a16
Jan ’26n/a
CHF 29.32
0%
14.91%CHF 37.14CHF 18.07n/a16
Dec ’25n/a
CHF 29.29
0%
15.37%CHF 37.15CHF 18.08n/a16
Nov ’25n/a
CHF 29.57
0%
14.87%CHF 36.05CHF 18.34n/a16
Oct ’25n/a
CHF 29.24
0%
14.46%CHF 34.41CHF 18.21n/a17
Sep ’25n/a
CHF 29.72
0%
15.38%CHF 35.15CHF 18.60n/a15
Aug ’25n/a
CHF 28.86
0%
15.23%CHF 34.36CHF 18.32n/a14
Jul ’25n/a
CHF 28.74
0%
15.13%CHF 33.81CHF 18.85n/a13
Jun ’25n/a
CHF 28.92
0%
15.16%CHF 34.30CHF 19.13n/a13
May ’25n/a
CHF 28.61
0%
15.80%CHF 34.11CHF 18.88n/a13
Apr ’25n/a
CHF 28.44
0%
16.61%CHF 35.39CHF 18.87n/a13
Mar ’25n/a
CHF 27.77
0%
14.66%CHF 33.26CHF 18.55n/a16
Feb ’25n/a
CHF 26.13
0%
15.75%CHF 32.15CHF 18.21n/a15
Jan ’25n/a
CHF 25.90
0%
15.61%CHF 31.89CHF 18.06n/a15
Dec ’24n/a
CHF 26.12
0%
14.61%CHF 31.03CHF 18.75n/a16
Nov ’24n/a
CHF 25.86
0%
14.48%CHF 30.78CHF 18.59n/a16
Oct ’24n/a
CHF 25.21
0%
15.83%CHF 31.14CHF 18.17n/a16
Sep ’24n/a
CHF 24.69
0%
16.32%CHF 30.90CHF 18.03n/a17
Aug ’24n/a
CHF 24.52
0%
16.34%CHF 30.86CHF 18.00n/a17
Jul ’24n/a
CHF 23.91
0%
15.72%CHF 30.23CHF 17.09n/a17
Jun ’24n/a
CHF 22.93
0%
13.28%CHF 26.80CHF 16.99n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 33.11
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/23 01:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/05 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Danske Bank A/S wird von 41 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Christoffer Eric RosquistBarclays