Wie ist das Verhältnis von CPX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CPX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CPX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Renewable Energy?

CPX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem Canadian Renewable Energy Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CPX im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von CPX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CPX (CA$62.13) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$176.92) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

CPX Aktienübersicht

Capital Power Corporation entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren und thermischen Energiequellen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Mehr Details

CPX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

64.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 0.6%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 17.8% pro Jahr sinken.

Dividende von 4.2% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Genesee Repower's Soaring CapEx And Carbon Compliance Costs Threaten Profit Margins

Key Takeaways High CapEx for projects like Genesee Repower may lower profitability, affecting earnings through increased capital outlay requirements. Challenges in renegotiating U.S. contracts and carbon tax impacts may hinder cash flow growth and compress margins.

View narrative

CA$65.45

5.1% undervalued

-16.23%

Revenue growth p.a.

19 days ago

Capital Power Corporation Wettbewerber

TransAlta

TSX:TA

CA$6.2b

Maxim Power

TSX:MXG

CA$377.1m

Boralex

TSX:BLX

CA$2.8b

AltaGas

TSX:ALA

CA$10.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Capital Power
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CA$62.13
52-Wochen-Hoch	CA$68.73
52-Wochen-Tief	CA$33.90
Beta	0.65
1 Monat Veränderung	-1.62%
3 Monate Veränderung	20.34%
1 Jahr Veränderung	65.42%
3 Jahre Veränderung	64.32%
5 Jahre Veränderung	73.02%
Veränderung seit IPO	174.43%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio

Jan 08

Recent updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio

Jan 08

Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 03

We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Nov 06

Here's Why We Think Capital Power (TSE:CPX) Is Well Worth Watching

Sep 25

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) Business And Shares Still Trailing The Market

Sep 01

Analysts Are Betting On Capital Power Corporation (TSE:CPX) With A Big Upgrade This Week

Aug 05

Is Capital Power (TSE:CPX) Using Too Much Debt?

Jul 27

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Capital Power Corporation's (TSE:CPX) Low P/E

Jun 02

Rainbows and Unicorns: Capital Power Corporation (TSE:CPX) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

May 06

Revenue Beat: Capital Power Corporation Beat Analyst Estimates By 84%

May 05

Calculating The Intrinsic Value Of Capital Power Corporation (TSE:CPX)

Mar 29

Aktionärsrenditen

	CPX	CA Renewable Energy	CA Markt
7D	6.2%	-0.7%	1.2%
1Y	65.4%	6.5%	17.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CPX übertraf die Branche Canadian Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: CPX übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is CPX's price volatile compared to industry and market?
CPX volatility
CPX Average Weekly Movement	5.1%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	18.6%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: CPX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CPXDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1891	n/a	Avik Dey	www.capitalpower.com

Capital Power Corporation entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren und thermischen Energiequellen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen, darunter Wind, Sonne, Abwärme, Erdgas und Kohle. Das Unternehmen verfügt über eine Stromerzeugungskapazität von rund 7.500 Megawatt (MW) in 29 Anlagen.

Capital Power Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capital Power im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CPX grundlegende Statistiken
Marktanteil	CA$8.63b
Gewinn(TTM)	CA$520.00m
Umsatz(TTM)	CA$3.79b

16.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CPX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CPX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CA$3.79b
Kosten der Einnahmen	CA$2.10b
Bruttogewinn	CA$1.70b
Sonstige Ausgaben	CA$1.18b
Umsatz	CA$520.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	3.74
Bruttomarge	44.74%
Nettogewinnspanne	13.71%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	132.9%

Wie hat sich CPX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.2%

Aktuelle Dividendenrendite

60%

Ausschüttungsquote

Zahlt CPX eine zuverlässige Dividende?

Siehe CPX Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie CPX kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Capital Power Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 31 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 31 2025
Tage bis Ex-Dividende	21 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	10 days

Zahlt CPX eine zuverlässige Dividende?

Siehe CPX Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/20 16:13
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/17 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Capital Power Corporation wird von 20 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Nathan Heywood	ATB Capital Markets
Benjamin Pham	BMO Capital Markets Equity Research
David Galison	Canaccord Genuity

CPX Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Genesee Repower's Soaring CapEx And Carbon Compliance Costs Threaten Profit Margins

Capital Power Corporation Wettbewerber

TSX:TA

CA$6.2b

TSX:MXG

CA$377.1m

TSX:BLX

CA$2.8b

TSX:ALA

CA$10.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio

Upcoming dividend of CA$0.65 per share

Capital Power Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 399.84 million.

Price target increased by 7.4% to CA$61.78

Price target increased by 7.1% to CA$60.63

Capital Power Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 350.448 million.

Recent updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio

Upcoming dividend of CA$0.65 per share

Capital Power Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 399.84 million.

Price target increased by 7.4% to CA$61.78

Price target increased by 7.1% to CA$60.63

Capital Power Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 350.448 million.

Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

Axium Infrastructure Inc. agreed to acquire 49% stake Quality Wind facility in British Columbia and the Port Dover and Nanticoke Wind facility in Ontario from Capital Power Corporation (TSX:CPX) for approximately $340 million.

We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Consensus revenue estimates increase by 17%

Price target increased by 14% to CA$55.70

Capital Power Corporation Declares Dividends for Its Common Shares, Payable on January 31, 2025

Capital Power Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Here's Why We Think Capital Power (TSE:CPX) Is Well Worth Watching

Upcoming dividend of CA$0.65 per share

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) Business And Shares Still Trailing The Market

New minor risk - Insider selling

Second quarter dividend of CA$0.65 announced

Capital Power Corporation announces Quarterly dividend, payable on October 31, 2024

Consensus revenue estimates increase by 14%

Analysts Are Betting On Capital Power Corporation (TSE:CPX) With A Big Upgrade This Week

Second quarter 2024 earnings released

Capital Power Corporation Declares Dividend for the Quarter Ending September 30, 2024, Payable on October 31, 2024

Is Capital Power (TSE:CPX) Using Too Much Debt?

Capital Power Corporation to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

Capital Power Corporation Announces Genesee Generating Station Is Off Coal - All Units 100% Natural Gas-Fueled

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Capital Power Corporation's (TSE:CPX) Low P/E

High number of new directors

Capital Power Corporation Announces Board Changes

Senior VP & Chief Commercial Officer recently bought CA$745k worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 38%

First quarter dividend of CA$0.61 announced

Rainbows and Unicorns: Capital Power Corporation (TSE:CPX) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

Revenue Beat: Capital Power Corporation Beat Analyst Estimates By 84%

Capital Power Corporation Declares Dividend for the Quarter Ending June 30, 2024, Payable on July 31, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$1.74 (vs CA$2.39 in 1Q 2023)

Consensus revenue estimates decrease by 13%

Senior VP & Chief Commercial Officer recently sold CA$281k worth of stock

Capital Power Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Calculating The Intrinsic Value Of Capital Power Corporation (TSE:CPX)

Upcoming dividend of CA$0.61 per share

New major risk - Financial position

Consensus revenue estimates increase by 15%

Fourth quarter dividend of CA$0.61 announced

Capital Power Corporation Declares a Dividend for the Quarter Ending March 31, 2024, Payable on April 30, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Capital Power Corporation, Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Capital Power Corporation (TSX:CPX) completed the acquisition of CXA La Paloma, LLC from CSG Investments, Inc.

Capital Power Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

Capital Power Corporation (TSX:CPX) completed the acquisition of 50.15% stake in Frederickson Power LP from Atlantic Power Limited Partnership for $97.5 million.

Upcoming dividend of CA$0.61 per share at 6.6% yield

Senior VP & Chief Commercial Officer recently sold CA$567k worth of stock

Capital Power Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 300.01995 million.

Capital Power Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 300.01995 million.

Capital Power Corporation (TSX:CPX) entered into a definitive agreement to acquire 1,062 MW La Paloma natural gas-fired generation facility in Kern County, California of CSG Investments, Inc.

Capital Power Corporation Declares Dividend for the Quarter Ending December 31, 2023, Payable on January 31, 2024

Capital Power Corporation (TSX:CPX) entered into an agreement to acquire a 50.15% stake in Frederickson Power LP from Atlantic Power Limited Partnership for $100 million.

Capital Power Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023