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Capital Power TSX:CPX Lagerbericht

Letzter Preis

CA$47.58

Marktkapitalisierung

CA$6.5b

7D

1.9%

1Y

33.7%

Aktualisiert

22 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Capital Power Corporation

TSX:CPX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$6.5b

CPX Aktienübersicht

Capital Power Corporation entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren und thermischen Energiequellen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Mehr Details

CPX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

75% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 35.8%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 11.1% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Dividende von 5.48% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Capital Power
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Upcoming Renewable Projects May Increase Capacity Amid Forecasted Revenue Challenges

Key Takeaways Strategic investments in renewable energy and data centers aim to enhance revenue, diversify energy sources, and boost demand. Contract extensions and Ontario capacity additions potentially improve revenue predictability and cash flow stability.
View narrative
CA$66.38
FV
28.3% undervalued intrinsic discount
-7.55%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
View Capital Power Community

Capital Power Corporation Wettbewerber

TransAlta

TSX:TA

CA$3.5b

Northland Power

TSX:NPI

CA$4.8b

Maxim Power

TSX:MXG

CA$239.5m

Boralex

TSX:BLX

CA$3.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Capital Power
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$47.58
52-Wochen-HochCA$68.73
52-Wochen-TiefCA$33.90
Beta0.42
1 Monat Veränderung-2.84%
3 Monate Veränderung-21.54%
1 Jahr Veränderung33.69%
3 Jahre Veränderung13.61%
5 Jahre Veränderung73.33%
Veränderung seit IPO110.16%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 01
Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Recent updates

Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 01
Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio

Jan 08
Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio
author-image

Genesee Repower's Soaring CapEx And Carbon Compliance Costs Threaten Profit Margins

Dec 06 High CapEx for projects like Genesee Repower may lower profitability, affecting earnings through increased capital outlay requirements.

Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 03
Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Nov 06
We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Here's Why We Think Capital Power (TSE:CPX) Is Well Worth Watching

Sep 25
Here's Why We Think Capital Power (TSE:CPX) Is Well Worth Watching

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) Business And Shares Still Trailing The Market

Sep 01
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Analysts Are Betting On Capital Power Corporation (TSE:CPX) With A Big Upgrade This Week

Aug 05
Analysts Are Betting On Capital Power Corporation (TSE:CPX) With A Big Upgrade This Week

Is Capital Power (TSE:CPX) Using Too Much Debt?

Jul 27
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Capital Power Corporation's (TSE:CPX) Low P/E

Jun 02
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Capital Power Corporation's (TSE:CPX) Low P/E

Rainbows and Unicorns: Capital Power Corporation (TSE:CPX) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

May 06
Rainbows and Unicorns: Capital Power Corporation (TSE:CPX) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

Revenue Beat: Capital Power Corporation Beat Analyst Estimates By 84%

May 05
Revenue Beat: Capital Power Corporation Beat Analyst Estimates By 84%

Calculating The Intrinsic Value Of Capital Power Corporation (TSE:CPX)

Mar 29
Calculating The Intrinsic Value Of Capital Power Corporation (TSE:CPX)

Aktionärsrenditen

CPXCA Renewable EnergyCA Markt
7D1.9%-0.3%0.7%
1Y33.7%9.7%7.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CPX übertraf die Branche Canadian Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: CPX übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is CPX's price volatile compared to industry and market?
CPX volatility
CPX Average Weekly Movement6.9%
Renewable Energy Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in CA Market17.8%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: CPX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CPXDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1891741Avik Deywww.capitalpower.com

Capital Power Corporation entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren und thermischen Energiequellen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen, darunter Wind, Abwärme, Solar, Deponiegas, Gas und Batteriespeicher. Darüber hinaus verwaltet es sein Strom- und Erdgasportfolio, indem es Handels- und Marketingaktivitäten durchführt.

Capital Power Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capital Power im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CPX grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$6.51b
Gewinn(TTM)CA$665.00m
Umsatz(TTM)CA$3.68b

10.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CPX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CPX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$3.68b
Kosten der EinnahmenCA$2.00b
BruttogewinnCA$1.68b
Sonstige AusgabenCA$1.02b
UmsatzCA$665.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)4.77
Bruttomarge45.72%
Nettogewinnspanne18.09%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis109.2%

Wie hat sich CPX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.5%

Aktuelle Dividendenrendite

49%

Ausschüttungsquote

Zahlt CPX eine zuverlässige Dividende?

Siehe CPX Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CPX kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Capital Power Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 31 2025
Datum der DividendenzahlungApr 30 2025
Tage bis Ex-Dividende23 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung7 days

Zahlt CPX eine zuverlässige Dividende?

Siehe CPX Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/22 23:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/22 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capital Power Corporation wird von 20 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity