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Capital Power CorporationTSX:CPX Aktienübersicht

Marktkapitalisierung CA$11.0b
Aktienkurs
CA$70.31
Mein Marktwert
CA$73.96
4.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y37.9%
7D-3.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Capital Power Corporation

TSX:CPX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$11.0b

Capital Power (CPX) Aktienübersicht

Capital Power Corporation entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren und thermischen Energiequellen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Mehr Details

CPX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit0/6
Dividenden4/6

Belohnungen

56.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.4% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Dividende von 3.93% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


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Capital Power

Analysts Raise Targets for Capital Power on Improved Margins and Strong Growth Outlook

Key Takeaways Overly optimistic demand and regulatory assumptions could lead to disappointing revenue and margin performance if electrification or decarbonization trends slow or shift. Continued growth faces risks from rising financing costs, aggressive competition, and challenges integrating new assets, potentially compressing margins and limiting earnings improvements.
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CA$73.96
FV
4.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.73%
Revenue growth p.a.
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Capital Power Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Capital Power
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$70.31
52-Wochen-HochCA$73.51
52-Wochen-TiefCA$41.87
Beta0.54
1 Monat Veränderung7.56%
3 Monate Veränderung13.51%
1 Jahr Veränderung37.89%
3 Jahre Veränderung57.15%
5 Jahre Veränderung138.50%
Veränderung seit IPO210.56%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 09
Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sep 09
Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Recent updates

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 09
Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sep 09
Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Capital Power Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 02
Capital Power Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 01
Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio

Jan 08
Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio
User avatar

Genesee Repower's Soaring CapEx And Carbon Compliance Costs Threaten Profit Margins

High CapEx for projects like Genesee Repower may lower profitability, affecting earnings through increased capital outlay requirements.

Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 03
Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Nov 06
We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Aktionärsrenditen

CPXCA Renewable EnergyCA Markt
7D-3.1%-0.7%-2.6%
1Y37.9%13.5%18.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CPX übertraf die Branche Canadian Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: CPX übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CPX's price volatile compared to industry and market?
CPX volatility
CPX Average Weekly Movement4.3%
Renewable Energy Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement9.8%
10% most volatile stocks in CA Market20.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CPX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CPXDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1891741Avik Deywww.capitalpower.com

Capital Power Corporation entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren und thermischen Energiequellen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen, darunter Wind, Abwärme, Solar, Deponiegas, Gas und Batteriespeicher. Darüber hinaus verwaltet es sein Strom- und Erdgasportfolio, indem es Handels- und Marketingaktivitäten durchführt.

Capital Power Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capital Power im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CPX grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$11.01b
Gewinn(TTM)CA$409.00m
Umsatz(TTM)CA$3.19b
26.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CPX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CPX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$3.19b
Kosten der EinnahmenCA$1.87b
BruttogewinnCA$1.32b
Sonstige AusgabenCA$912.00m
UmsatzCA$409.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 29, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)2.63
Bruttomarge41.42%
Nettogewinnspanne12.83%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis142.9%

Wie hat sich CPX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.9%
Aktuelle Dividendenrendite
88%
Ausschüttungsquote

Zahlt CPX eine zuverlässige Dividende?

Siehe CPX Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CPX kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Capital Power Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumSep 29 2025
Datum der DividendenzahlungOct 31 2025
Tage bis Ex-Dividende25 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung7 days

Zahlt CPX eine zuverlässige Dividende?

Siehe CPX Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/22 18:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/22 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capital Power Corporation wird von 18 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity