TrustBIX Inc.

TSXV:TBIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.8m

TrustBIX Valuierung

Ist TBIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TBIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TBIX (CA$0.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TBIX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TBIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TBIX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TBIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TBIX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TBIX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebCA$1.78m
MarktanteilCA$1.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TBIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TBIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
UI Urbanimmersive
0.1xn/aCA$1.5m
BPAI BrandPilot AI
5.6xn/aCA$2.3m
PLNK Plank Ventures
0.3xn/aCA$1.8m
XIGM Xigem Technologies
0.7xn/aCA$1.1m
TBIX TrustBIX
1xn/aCA$1.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TBIX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TBIX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$71.45m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$31.20m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.85m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.50m
TBIX 1.0xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TBIX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TBIX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TBIX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TBIX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

7D

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1Y

18.0%

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CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

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40.0%

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Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

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