Datametrex AI Limited

TSXV:DM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.0m

Datametrex AI Valuierung

Ist DM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebCA$8.21m
MarktanteilCA$3.02m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
GBMC Green Block Mining
0.8xn/aCA$3.2m
ECOM EMERGE Commerce
0.2xn/aCA$5.6m
ICS Integrated Cyber Solutions
10.3xn/aCA$2.2m
MTLO Martello Technologies Group
0.4xn/aCA$5.4m
DM Datametrex AI
0.4xn/aCA$3.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American IT?

33 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x9.5%
DM Datametrex AI
 0.4xn/aUS$2.16m
DM 0.4xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies33PS0246810+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x14.8%
DM Datametrex AI
 0.4xn/aUS$2.16m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian IT (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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