Sylogist Ltd.

TSX:SYZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$190.4m

Sylogist Valuierung

Ist SYZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SYZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$7.31
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SYZ (CA$8.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$7.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SYZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SYZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SYZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SYZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SYZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebCA$65.60m
MarktanteilCA$190.39m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SYZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SYZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
TCS Tecsys
3.4x10.3%CA$597.8m
QIS Quorum Information Technologies
1.6x1.1%CA$67.7m
PLUR Plurilock Security
0.2xn/aCA$14.4m
CYBE CyberCatch Holdings
31.2xn/aCA$16.2m
SYZ Sylogist
3x5.2%CA$190.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SYZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SYZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ZOMD Zoomd Technologies
0.6xn/aUS$30.71m
BTCW Bitcoin Well
0.4xn/aUS$19.91m
VXTR Voxtur Analytics
0.4xn/aUS$13.83m
LSPK LifeSpeak
0.4x7.0%US$13.05m
SYZ 3.0xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies28PS03.26.49.612.816+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SYZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SYZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SYZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SYZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SYZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$8.34
CA$13.17
+57.9%
4.7%CA$14.00CA$12.50n/a6
Apr ’26CA$7.92
CA$13.17
+66.2%
4.7%CA$14.00CA$12.50n/a6
Mar ’26CA$9.56
CA$13.67
+43.0%
8.4%CA$16.00CA$12.50n/a6
Feb ’26CA$10.58
CA$13.33
+26.0%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Jan ’26CA$8.87
CA$13.33
+50.3%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Dec ’25CA$10.05
CA$13.33
+32.7%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Nov ’25CA$11.03
CA$13.46
+22.0%
3.8%CA$14.00CA$12.50n/a6
Oct ’25CA$11.16
CA$13.46
+20.6%
3.8%CA$14.00CA$12.50n/a6
Sep ’25CA$11.21
CA$13.46
+20.1%
3.8%CA$14.00CA$12.50n/a6
Aug ’25CA$10.43
CA$12.75
+22.2%
5.8%CA$14.00CA$12.00n/a6
Jul ’25CA$10.12
CA$12.75
+26.0%
5.8%CA$14.00CA$12.00n/a6
Jun ’25CA$9.11
CA$12.42
+36.3%
10.2%CA$14.00CA$10.00n/a6
May ’25CA$8.96
CA$12.42
+38.6%
10.2%CA$14.00CA$10.00n/a6
Apr ’25CA$8.72
CA$11.96
+37.1%
12.0%CA$14.00CA$10.00CA$7.926
Mar ’25CA$8.80
CA$11.17
+26.9%
13.3%CA$14.00CA$9.50CA$9.566
Feb ’25CA$8.15
CA$11.00
+35.0%
14.4%CA$14.00CA$9.50CA$10.585
Jan ’25CA$7.46
CA$10.25
+37.4%
5.5%CA$11.00CA$9.50CA$8.874
Dec ’24CA$7.12
CA$10.25
+44.0%
5.5%CA$11.00CA$9.50CA$10.054
Nov ’24CA$7.23
CA$9.83
+36.0%
10.4%CA$11.00CA$8.50CA$11.033
Oct ’24CA$7.47
CA$10.13
+35.5%
10.1%CA$11.00CA$8.50CA$11.164
Sep ’24CA$7.81
CA$10.13
+29.6%
10.1%CA$11.00CA$8.50CA$11.214
Aug ’24CA$7.25
CA$9.83
+35.6%
10.4%CA$11.00CA$8.50CA$10.433
Jul ’24CA$7.50
CA$9.75
+30.0%
12.8%CA$11.00CA$8.50CA$10.122
Jun ’24CA$5.80
CA$9.83
+69.5%
24.3%CA$12.00CA$6.50CA$9.113
May ’24CA$6.50
CA$9.67
+48.7%
27.2%CA$12.00CA$6.00CA$8.963
Apr ’24CA$5.44
CA$10.00
+83.8%
23.5%CA$12.00CA$6.00CA$8.724
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$13.17
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/22 07:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/22 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sylogist Ltd. wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Parth ShahCanaccord Genuity
Maria RippsCanaccord Genuity