LifeSpeak Inc.

TSX:LSPK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$21.6m

LifeSpeak Valuierung

Ist LSPK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LSPK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LSPK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LSPK für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LSPK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LSPK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LSPK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LSPK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LSPK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebCA$49.57m
MarktanteilCA$21.58m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LSPK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LSPK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
CTZ NamSys
4.7xn/aCA$28.7m
TRBE Tribe Property Technologies
0.7x24.1%CA$14.0m
WISH Wishpond Technologies
0.6x13.9%CA$15.5m
SATO SATO Technologies
0.8x-30.7%CA$17.2m
LSPK LifeSpeak
0.4x1.8%CA$21.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LSPK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LSPK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.4x16.2%
LSPK LifeSpeak
 0.4x1.8%US$15.34m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x10.9%US$72.97m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$29.45m
LSPK 0.4xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies29PS02.85.68.411.214+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.4x29.5%
LSPK LifeSpeak
 0.4x42.6%US$15.34m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LSPK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LSPK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LSPK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LSPK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LSPK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.35
CA$0.36
+3.6%
29.9%CA$0.50CA$0.20n/a4
Nov ’25CA$0.40
CA$0.44
+11.4%
28.2%CA$0.60CA$0.25n/a5
Oct ’25CA$0.46
CA$0.44
-3.3%
28.2%CA$0.60CA$0.25n/a5
Sep ’25CA$0.47
CA$0.45
-3.2%
25.7%CA$0.60CA$0.25n/a6
Aug ’25CA$0.39
CA$0.50
+28.2%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
Jul ’25CA$0.39
CA$0.50
+29.9%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
Jun ’25CA$0.48
CA$0.50
+4.2%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
May ’25CA$0.63
CA$0.59
-6.1%
32.5%CA$0.90CA$0.35n/a6
Apr ’25CA$0.67
CA$0.59
-11.7%
32.5%CA$0.90CA$0.35n/a6
Mar ’25CA$0.56
CA$0.55
-1.8%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Feb ’25CA$0.53
CA$0.55
+3.8%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Jan ’25CA$0.65
CA$0.55
-15.4%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Dec ’24CA$0.64
CA$0.55
-14.1%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Nov ’24CA$0.40
CA$0.73
+82.1%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.407
Oct ’24CA$0.46
CA$0.73
+60.1%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.467
Sep ’24CA$0.60
CA$0.73
+21.4%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.477
Aug ’24CA$0.60
CA$0.76
+27.4%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.397
Jul ’24CA$0.42
CA$0.76
+82.0%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.397
Jun ’24CA$0.46
CA$0.76
+66.1%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.487
May ’24CA$0.40
CA$1.03
+157.1%
24.4%CA$1.50CA$0.75CA$0.637
Apr ’24CA$0.66
CA$1.60
+142.4%
39.7%CA$2.50CA$0.75CA$0.677
Mar ’24CA$0.65
CA$1.85
+184.6%
28.7%CA$2.50CA$1.05CA$0.567
Feb ’24CA$0.87
CA$1.99
+129.2%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.538
Jan ’24CA$0.95
CA$1.99
+109.9%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.658
Dec ’23CA$0.91
CA$1.99
+119.1%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.648
Nov ’23CA$1.29
CA$3.02
+134.0%
29.8%CA$4.50CA$1.50CA$0.408

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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