Dye & Durham Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Dye & Durham hat ein Gesamteigenkapital von CA$404.2M und eine Gesamtverschuldung von CA$1.6B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 388% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$2.3B bzw. CA$1.9B. Dye & Durham Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$57.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$58.4M.
Wichtige Informationen
388.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$1.57b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.4x |
| Bargeld | CA$58.43m |
| Eigenkapital | CA$404.19m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.91b |
| Gesamtvermögen | CA$2.31b |
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Jul 12Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DNDDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$169.3M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$531.6M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DNDDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$169.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$1.4B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DNDDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (373.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DND hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DND unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DND ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 29.2% pro Jahr wächst.