Dye & Durham Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Dye & Durham hat ein Gesamteigenkapital von CA$221.9M und eine Gesamtverschuldung von CA$1.6B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 718.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$2.1B bzw. CA$1.8B. Dye & Durham Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$55.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$37.8M.
Wichtige Informationen
718.48%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$1.59b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.5x |
| Bargeld | CA$37.85m |
| Eigenkapital | CA$221.91m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.84b |
| Gesamtvermögen | CA$2.07b |
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May 24Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DNDDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$317.4M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$469.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DNDDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$317.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$1.4B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DNDDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (701.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DNDDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 73.8% auf 718.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DND unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DND ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 16.6% pro Jahr wächst.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/03/04 03:32 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/03/04 00:00 |
| Gewinne | 2025/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/06/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Dye & Durham Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Young | Canaccord Genuity |
| Stephanie Price | CIBC Capital Markets |