Lifeist Wellness Inc.

TSXV:LFST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.6m

Lifeist Wellness Valuierung

Ist LFST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LFST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LFST (CA$0.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LFST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LFST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LFST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LFST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LFST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LFST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCA$15.47m
MarktanteilCA$1.64m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LFST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LFST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
SNYB Shiny Health & Wellness
0.03xn/aCA$598.1k
509835 Premier Synthetics
0.3xn/a₹88.9m
NIC Delota
0.08xn/aCA$3.2m
531585 Devine Impex
4.9xn/a₹97.8m
LFST Lifeist Wellness
0.1xn/aCA$1.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LFST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LFST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Retail Distributors?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.6x3.5%
LFST Lifeist Wellness
 0.1xn/aUS$1.17m
LFST 0.1xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.6x9.2%
LFST Lifeist Wellness
 0.1xn/aUS$1.17m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LFST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Retail Distributors (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LFST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LFST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von LFST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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