Delota Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Delota hat ein Gesamteigenkapital von CA$384.4K und eine Gesamtverschuldung von CA$905.1K, was einen Verschuldungsgrad von 235.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$13.7M bzw. CA$13.4M.
Wichtige Informationen
235.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$905.13k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$1.75m |
| Eigenkapital | CA$384.40k |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$13.35m |
| Gesamtvermögen | CA$13.74m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: NICDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$6.0M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$6.8M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: NICDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$6.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$6.6M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: NIC über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: NIC hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl NIC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: NIC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 63.5 % pro Jahr wächst.