Slate Office REIT Valuierung

Ist SOT.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOT.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOT.UN (CA$0.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$2.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOT.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOT.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOT.UN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SOT.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOT.UN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SOT.UN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebCA$198.78m
MarktanteilCA$42.41m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOT.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOT.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
INO.UN Inovalis Real Estate Investment Trust
2.5xn/aCA$27.9m
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust
1.3xn/aCA$164.1m
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust
1.6x-2.4%CA$371.5m
PINE.UN Pine Trail Real Estate Investment Trust
3xn/aCA$1.1m
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-19.0%CA$42.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOT.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOT.UN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Office REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.7x1.7%
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-19.0%US$30.10m
SOT.UN 0.2xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.7x12.4%
SOT.UN Slate Office REIT
0.2xn/aUS$30.10m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOT.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Office REITs (2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOT.UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOT.UN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SOT.UN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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