American Hotel Income Properties REIT LP

TSX:HOT.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$39.6m

American Hotel Income Properties REIT Valuierung

Ist HOT.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOT.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOT.UN (CA$0.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOT.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOT.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOT.UN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HOT.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOT.UN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HOT.UN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$271.67m
MarktanteilUS$28.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HOT.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HOT.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
0.2xn/aCA$52.7m
NHT.U NexPoint Hospitality Trust
0.009xn/aUS$443.4k
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-2.3%CA$38.7m
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust
3.1x-14.6%CA$38.7m
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
0.1x0.6%CA$39.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HOT.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOT.UN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Hotel and Resort REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert6.1x3.5%
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
 0.1x0.6%US$28.34m
HOT.UN 0.1xBranchendurchschnittswert 6.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert6.1x1.7%
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
 0.1x135.4%US$28.34m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HOT.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Hotel and Resort REITs (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOT.UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOT.UN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HOT.UN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOT.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.50
CA$0.73
+45.4%
18.0%CA$0.84CA$0.54n/a3
Nov ’25CA$0.61
CA$0.63
+3.1%
24.5%CA$0.83CA$0.46n/a3
Oct ’25CA$0.72
CA$0.63
-13.0%
24.4%CA$0.82CA$0.45n/a3
Sep ’25CA$0.50
CA$0.63
+25.3%
24.4%CA$0.82CA$0.45n/a3
Aug ’25CA$0.47
CA$0.71
+51.1%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
Jul ’25CA$0.49
CA$0.71
+44.9%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
Jun ’25CA$0.61
CA$0.71
+16.4%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
May ’25CA$0.61
CA$0.85
+38.7%
13.9%CA$0.96CA$0.68n/a3
Apr ’25CA$0.63
CA$0.88
+39.3%
16.1%CA$1.00CA$0.68n/a3
Mar ’25CA$0.77
CA$0.90
+16.6%
17.3%CA$1.02CA$0.68n/a3
Feb ’25CA$0.83
CA$1.00
+20.8%
0.3%CA$1.00CA$1.00n/a3
Jan ’25CA$0.86
CA$1.01
+17.0%
1.6%CA$1.02CA$0.98n/a3
Dec ’24CA$0.68
CA$1.73
+154.9%
70.9%CA$3.86CA$1.00n/a4
Nov ’24CA$1.45
CA$3.14
+116.7%
14.0%CA$3.87CA$2.77CA$0.614
Oct ’24CA$1.71
CA$2.95
+72.8%
15.0%CA$3.77CA$2.51CA$0.725
Sep ’24CA$2.12
CA$2.86
+34.8%
16.1%CA$3.78CA$2.36CA$0.506
Aug ’24CA$2.37
CA$3.09
+30.4%
12.6%CA$3.72CA$2.50CA$0.476
Jul ’24CA$2.37
CA$3.19
+34.7%
9.8%CA$3.78CA$2.98CA$0.496
Jun ’24CA$2.49
CA$3.25
+30.7%
8.8%CA$3.75CA$3.05CA$0.616
May ’24CA$2.55
CA$3.24
+27.2%
9.8%CA$3.75CA$2.78CA$0.616
Apr ’24CA$2.45
CA$3.30
+34.7%
8.1%CA$3.75CA$3.01CA$0.636
Mar ’24CA$2.69
CA$3.56
+32.4%
7.9%CA$3.74CA$3.00CA$0.776
Feb ’24CA$2.79
CA$3.65
+30.7%
9.3%CA$4.02CA$3.01CA$0.835
Jan ’24CA$2.79
CA$3.79
+35.9%
6.3%CA$4.09CA$3.33CA$0.866
Dec ’23CA$2.76
CA$3.75
+35.9%
6.5%CA$4.04CA$3.29CA$0.686
Nov ’23CA$2.83
CA$4.23
+49.3%
10.2%CA$4.80CA$3.48CA$1.456

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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