Automotive Properties Real Estate Investment Trust

TSX:APR.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$566.5m

Automotive Properties Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist APR.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APR.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APR.UN (CA$11.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$24.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APR.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APR.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APR.UN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APR.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APR.UN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APR.UN's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisCA$44.76m
MarktanteilCA$566.50m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APR.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APR.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-49.5%CA$544.6m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
31.9xn/aCA$420.5m
SGR.UN Slate Grocery REIT
21.1xn/aCA$886.1m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
14.7xn/aCA$321.4m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.7xn/aCA$566.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APR.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APR.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APR.UN 12.7xBranchendurchschnittswert 28.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APR.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Specialized REITs (28.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APR.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APR.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APR.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APR.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$11.54
CA$13.28
+15.1%
3.5%CA$14.00CA$12.50n/a9
Nov ’25CA$12.25
CA$12.89
+5.2%
4.3%CA$13.75CA$12.00n/a9
Oct ’25CA$12.35
CA$12.56
+1.7%
5.5%CA$13.50CA$11.25n/a9
Sep ’25CA$11.37
CA$12.22
+7.5%
5.9%CA$13.50CA$11.00n/a9
Aug ’25CA$10.59
CA$12.06
+13.8%
6.4%CA$13.50CA$11.00n/a9
Jul ’25CA$9.76
CA$11.94
+22.4%
6.5%CA$13.50CA$11.00n/a9
Jun ’25CA$10.09
CA$11.94
+18.4%
6.5%CA$13.50CA$11.00n/a9
May ’25CA$9.82
CA$12.00
+22.2%
6.3%CA$13.50CA$11.00n/a9
Apr ’25CA$10.36
CA$12.06
+16.4%
6.4%CA$13.50CA$11.00n/a9
Mar ’25CA$10.19
CA$12.16
+19.3%
5.2%CA$13.20CA$11.25n/a9
Feb ’25CA$10.93
CA$12.20
+11.6%
5.0%CA$13.20CA$11.25n/a10
Jan ’25CA$10.78
CA$12.20
+13.1%
5.0%CA$13.20CA$11.25n/a10
Dec ’24CA$10.71
CA$12.15
+13.4%
5.3%CA$13.20CA$11.25n/a10
Nov ’24CA$10.13
CA$12.32
+21.6%
5.2%CA$13.20CA$11.25CA$12.2510
Oct ’24CA$10.45
CA$12.63
+20.9%
2.8%CA$13.25CA$12.00CA$12.3511
Sep ’24CA$10.50
CA$12.59
+19.9%
2.6%CA$13.25CA$12.00CA$11.3711
Aug ’24CA$11.96
CA$12.63
+5.6%
2.8%CA$13.25CA$12.00CA$10.5911
Jul ’24CA$11.49
CA$12.72
+10.7%
2.4%CA$13.25CA$12.50CA$9.7611
Jun ’24CA$11.48
CA$12.72
+10.8%
2.4%CA$13.25CA$12.50CA$10.0911
May ’24CA$11.35
CA$12.77
+12.5%
2.9%CA$13.50CA$12.50CA$9.8211
Apr ’24CA$11.54
CA$12.77
+10.6%
2.9%CA$13.50CA$12.50CA$10.3611
Mar ’24CA$12.54
CA$12.99
+3.6%
5.6%CA$14.50CA$11.75CA$10.1911
Feb ’24CA$12.50
CA$12.99
+3.9%
5.6%CA$14.50CA$11.75CA$10.9311
Jan ’24CA$12.97
CA$13.03
+0.5%
5.5%CA$14.50CA$11.75CA$10.7811
Dec ’23CA$11.43
CA$13.08
+14.4%
5.7%CA$14.50CA$11.75CA$10.7111
Nov ’23CA$11.82
CA$13.77
+16.5%
5.7%CA$15.00CA$12.50CA$10.1311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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