StorageVault Canada Inc.

TSX:SVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.4b

StorageVault Canada Valuierung

Ist SVI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SVI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

205.8%ÜberbewertetAktueller PreisCA$4.00Fairer WertCA$1.3120 % unterbewertetUngefähr richtig20 % überbewertet
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.31
Fair Value
205.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Explore Narratives

Unter dem Marktwert: SVI (CA$4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SVI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SVI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SVI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SVI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SVI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SVI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.8x
VertriebCA$304.71m
MarktanteilCA$1.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SVI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SVI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
MRC Morguard
1.1x1.5%CA$1.3b
MEQ Mainstreet Equity
6.7x7.8%CA$1.8b
MPC Madison Pacific Properties
7.4xn/aCA$284.9m
IVQ Invesque
0.6xn/aCA$155.4m
SVI StorageVault Canada
4.8x4.9%CA$1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SVI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SVI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Real Estate?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x6.4%
SVI StorageVault Canada
 4.8x4.9%US$999.00m
SVI 4.8xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x14.5%
SVI StorageVault Canada
 4.8xn/aUS$999.00m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SVI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.8x) mit dem Canadian Real Estate Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SVI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SVI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.8x
Faires PS Verhältnis4.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SVI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SVI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4.00
CA$5.09
+27.4%
9.3%CA$6.00CA$4.50n/a9
Mar ’26CA$4.04
CA$5.09
+26.1%
9.3%CA$6.00CA$4.50n/a9
Feb ’26CA$3.65
CA$5.24
+43.7%
6.9%CA$6.00CA$4.70n/a9
Jan ’26CA$3.94
CA$5.36
+36.1%
5.9%CA$6.00CA$5.00n/a9
Dec ’25CA$4.08
CA$5.56
+36.3%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Nov ’25CA$4.16
CA$5.56
+33.7%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Oct ’25CA$5.13
CA$5.78
+12.7%
5.9%CA$6.50CA$5.25n/a8
Sep ’25CA$4.84
CA$5.72
+18.2%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Aug ’25CA$4.61
CA$5.72
+24.1%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Jul ’25CA$4.66
CA$5.91
+26.7%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Jun ’25CA$4.51
CA$5.91
+31.0%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
May ’25CA$4.78
CA$5.91
+23.6%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Apr ’25CA$5.12
CA$6.22
+21.5%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Mar ’25CA$5.40
CA$6.22
+15.2%
3.7%CA$6.50CA$5.75CA$4.048
Feb ’25CA$5.38
CA$6.09
+13.3%
4.6%CA$6.50CA$5.75CA$3.658
Jan ’25CA$5.23
CA$5.86
+12.1%
8.2%CA$6.50CA$5.00CA$3.948
Dec ’24CA$4.89
CA$5.77
+18.0%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.088
Nov ’24CA$4.35
CA$5.77
+32.6%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.168
Oct ’24CA$4.52
CA$6.22
+37.6%
7.4%CA$7.00CA$5.50CA$5.138
Sep ’24CA$4.59
CA$6.39
+39.3%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.847
Aug ’24CA$4.88
CA$6.39
+31.0%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.617
Jul ’24CA$5.85
CA$7.14
+22.1%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.667
Jun ’24CA$5.97
CA$7.14
+19.6%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.517
May ’24CA$5.95
CA$7.14
+20.0%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.787
Apr ’24CA$6.14
CA$7.57
+23.3%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.127
Mar ’24CA$6.17
CA$7.57
+22.7%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$5.09
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/21 20:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

StorageVault Canada Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets