Real Matters Valuierung

Ist REAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$20.10
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: REAL (CA$6.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$20.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REAL's PE?
PE-Verhältnis54.2x
ErgebnisUS$5.90m
MarktanteilUS$319.69m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.5x
ISC Information Services
23.6x25.3%CA$487.0m
CIGI Colliers International Group
41.2x8.6%CA$9.4b
WFC Wall Financial
18xn/aCA$448.2m
FSV FirstService
59.1x18.5%CA$11.3b
REAL Real Matters
54.2x53.5%CA$453.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPT Impact Development Group
1.2xn/aUS$13.31m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
REAL 54.2xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.2x) mit dem Canadian Real Estate Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.2x
Faires PE Verhältnis46.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: REAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.13
CA$8.17
+33.2%
21.1%CA$12.00CA$6.46n/a7
Feb ’26CA$6.04
CA$8.28
+37.1%
20.8%CA$12.11CA$6.56n/a7
Jan ’26CA$6.54
CA$8.66
+32.5%
14.1%CA$11.00CA$7.12n/a7
Dec ’25CA$6.76
CA$8.54
+26.3%
14.8%CA$11.02CA$6.99n/a7
Nov ’25CA$7.35
CA$9.42
+28.2%
12.5%CA$11.00CA$7.50n/a7
Oct ’25CA$9.34
CA$8.63
-7.6%
13.5%CA$10.67CA$7.27n/a7
Sep ’25CA$7.65
CA$8.54
+11.6%
12.6%CA$11.01CA$7.50n/a7
Aug ’25CA$7.35
CA$7.61
+3.5%
14.9%CA$10.02CA$6.51n/a7
Jul ’25CA$6.28
CA$7.40
+17.8%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
Jun ’25CA$5.71
CA$7.40
+29.6%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
May ’25CA$5.16
CA$7.46
+44.6%
15.7%CA$10.02CA$6.51n/a7
Apr ’25CA$5.99
CA$7.38
+23.1%
16.0%CA$10.00CA$6.51n/a7
Mar ’25CA$6.01
CA$7.37
+22.6%
16.1%CA$10.00CA$6.50n/a7
Feb ’25CA$6.50
CA$6.79
+4.5%
18.5%CA$8.99CA$5.12CA$6.047
Jan ’25CA$6.30
CA$6.67
+5.9%
18.8%CA$8.99CA$5.25CA$6.547
Dec ’24CA$5.68
CA$6.67
+17.5%
18.8%CA$8.99CA$5.25CA$6.767
Nov ’24CA$4.81
CA$7.28
+51.3%
17.1%CA$9.63CA$5.53CA$7.357
Oct ’24CA$6.20
CA$7.64
+23.2%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$9.347
Sep ’24CA$6.74
CA$7.64
+13.3%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$7.657
Aug ’24CA$6.91
CA$7.45
+7.9%
15.8%CA$9.52CA$5.98CA$7.357
Jul ’24CA$6.06
CA$6.11
+0.7%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$6.287
Jun ’24CA$6.08
CA$6.11
+0.4%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$5.717
May ’24CA$5.56
CA$6.14
+10.4%
21.6%CA$8.99CA$4.50CA$5.167
Apr ’24CA$4.88
CA$5.98
+22.4%
22.8%CA$8.74CA$4.64CA$5.996
Mar ’24CA$5.93
CA$5.93
+0.02%
22.4%CA$8.63CA$4.58CA$6.016
Feb ’24CA$5.50
CA$5.74
+4.3%
21.8%CA$8.53CA$4.53CA$6.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$8.17
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 12:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Real Matters Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
David Ridley-LaneBofA Global Research