Information Services Corporation

TSX:ISV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$508.7m

Information Services Valuierung

Ist ISV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISV (CA$27.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$86.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ISV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ISV's PE?
PE-Verhältnis24.6x
ErgebnisCA$20.66m
MarktanteilCA$508.68m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ISV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ISV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.3x
FSV FirstService
80.1x23.6%CA$11.9b
CIGI Colliers International Group
47.1x14.9%CA$10.0b
MRD Melcor Developments
34.8xn/aCA$401.5m
WFC Wall Financial
23xn/aCA$593.9m
ISV Information Services
24.6x28.4%CA$508.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Real Estate?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPT Impact Development Group
1.3xn/aUS$19.03m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%US$16.54m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$15.37m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ISV 24.6xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies4PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ISV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.6x) mit dem Canadian Real Estate Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.6x
Faires PE Verhältnis31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$27.59
CA$34.40
+24.7%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Nov ’25CA$29.28
CA$34.20
+16.8%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Oct ’25CA$28.50
CA$34.20
+20.0%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Sep ’25CA$27.21
CA$33.10
+21.6%
6.8%CA$36.00CA$30.00n/a5
Aug ’25CA$25.56
CA$31.40
+22.8%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
Jul ’25CA$25.82
CA$31.40
+21.6%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
Jun ’25CA$26.00
CA$31.40
+20.8%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
May ’25CA$26.01
CA$31.15
+19.8%
7.4%CA$34.00CA$27.00n/a5
Apr ’25CA$27.26
CA$31.15
+14.3%
7.4%CA$34.00CA$27.00n/a5
Mar ’25CA$22.83
CA$28.95
+26.8%
10.3%CA$31.75CA$24.00n/a5
Feb ’25CA$24.15
CA$28.75
+19.0%
10.0%CA$31.75CA$24.00n/a5
Jan ’25CA$22.18
CA$27.95
+26.0%
13.8%CA$31.75CA$21.00n/a5
Dec ’24CA$20.33
CA$27.95
+37.5%
13.8%CA$31.75CA$21.00n/a5
Nov ’24CA$21.46
CA$29.75
+38.6%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$29.285
Oct ’24CA$22.10
CA$29.75
+34.6%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$28.505
Sep ’24CA$24.65
CA$29.75
+20.7%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$27.215
Aug ’24CA$26.24
CA$29.75
+13.4%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$25.565
Jul ’24CA$21.19
CA$27.35
+29.1%
7.2%CA$30.75CA$25.00CA$25.825
Jun ’24CA$21.00
CA$27.35
+30.2%
7.2%CA$30.75CA$25.00CA$26.005
May ’24CA$22.34
CA$28.60
+28.0%
10.0%CA$33.00CA$26.00CA$26.015
Apr ’24CA$22.00
CA$28.60
+30.0%
10.0%CA$33.00CA$26.00CA$27.265
Mar ’24CA$22.50
CA$28.45
+26.4%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$22.835
Feb ’24CA$22.31
CA$28.45
+27.5%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$24.155
Jan ’24CA$24.17
CA$28.45
+17.7%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$22.185
Dec ’23CA$22.80
CA$28.45
+24.8%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$20.335
Nov ’23CA$22.83
CA$29.10
+27.5%
10.6%CA$33.00CA$26.00CA$21.465

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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