Decibel Cannabis Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Decibel Cannabis hat ein Gesamteigenkapital von CA$42.9M und eine Gesamtverschuldung von CA$40.3M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 93.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$137.1M bzw. CA$94.2M. Decibel Cannabis Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$5.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$5.6M.
Wichtige Informationen
93.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$40.28m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.8x |
| Bargeld | CA$5.58m |
| Eigenkapital | CA$42.91m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$94.20m |
| Gesamtvermögen | CA$137.10m |
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DBDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$73.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$55.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DBDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$73.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$38.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DBDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (80.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DBDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0.4% auf 93.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DB unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DB ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 26% pro Jahr wächst.