Oncolytics Biotech Inc.

TSX:ONC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$85.6m

Oncolytics Biotech Valuierung

Ist ONC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$182.11
Fair Value
99.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ONC (CA$1.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$182.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ONC unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ONC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ONC durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ONC's PB?
KBV9.4x
BuchwertCA$9.06m
MarktanteilCA$85.55m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ONC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ONC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt733.3x
COV Covalon Technologies
3xn/aCA$83.0m
ONCO Onco-Innovations
2921.6xn/aCA$99.8m
MDNA Medicenna Therapeutics
6x62.5%CA$104.8m
MBX Microbix Biosystems
2.7xn/aCA$78.3m
ONC Oncolytics Biotech
9.4x56.1%CA$85.6m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ONC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (733.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONC zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Biotechs?

2 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
MPH Medicure
0.4xn/aUS$5.93m
QPT Quest PharmaTech
0.2xn/aUS$2.98m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
ONC 9.4xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies3PB0246810+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ONC ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (9.4x) mit dem Canadian Biotechs Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONC PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis9.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ONC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.11
CA$6.75
+508.1%
32.5%CA$9.00CA$3.50n/a4
Feb ’26CA$1.07
CA$6.75
+530.8%
32.5%CA$9.00CA$3.50n/a4
Jan ’26CA$1.33
CA$6.75
+407.5%
32.5%CA$9.00CA$3.50n/a4
Dec ’25CA$1.32
CA$6.75
+411.4%
32.5%CA$9.00CA$3.50n/a4
Nov ’25CA$1.66
CA$6.75
+306.6%
32.5%CA$9.00CA$3.50n/a4
Oct ’25CA$1.18
CA$6.75
+472.0%
32.5%CA$9.00CA$3.50n/a4
Sep ’25CA$1.28
CA$6.63
+417.6%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$1.48
CA$6.63
+347.6%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$1.35
CA$6.63
+390.7%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$1.46
CA$6.63
+353.8%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
May ’25CA$1.54
CA$6.63
+330.2%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
Apr ’25CA$1.43
CA$7.83
+447.8%
16.8%CA$9.00CA$6.00n/a3
Mar ’25CA$1.51
CA$7.83
+418.8%
16.8%CA$9.00CA$6.00n/a3
Feb ’25CA$1.59
CA$7.83
+392.7%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.073
Jan ’25CA$1.79
CA$7.83
+337.6%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.333
Dec ’24CA$1.90
CA$7.83
+312.3%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.323
Nov ’24CA$2.23
CA$7.83
+251.3%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.663
Oct ’24CA$2.97
CA$7.83
+163.7%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.183
Sep ’24CA$3.23
CA$7.83
+142.5%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.283
Aug ’24CA$3.16
CA$7.83
+147.9%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.483
Jul ’24CA$3.49
CA$7.83
+124.5%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.353
Jun ’24CA$2.24
CA$7.83
+249.7%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.463
May ’24CA$2.15
CA$7.83
+264.3%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.543
Apr ’24CA$1.65
CA$7.83
+374.7%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.433
Mar ’24CA$2.09
CA$7.25
+246.9%
17.2%CA$8.50CA$6.00CA$1.512
Feb ’24CA$2.49
CA$7.25
+191.2%
17.2%CA$8.50CA$6.00CA$1.592
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$6.75
Fair Value
83.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 13:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oncolytics Biotech Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Douglas LoeByron Capital Markets
John NewmanCanaccord Genuity
Douglas LoeCantor Fitzgerald Canada Corporation