Telescope Innovations hat ein Gesamteigenkapital von CA$2.3M und eine Gesamtverschuldung von CA$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$5.3M bzw. CA$3.0M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$0
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad
n/a
Bargeld
CA$374.09k
Eigenkapital
CA$2.30m
Gesamtverbindlichkeiten
CA$2.98m
Gesamtvermögen
CA$5.28m
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TELIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$2.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$1.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TELIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$2.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$1.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TELI ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: TELI hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TELI unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TELI ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 8.1% pro Jahr schrumpft.