Ionik Corporation

TSXV:INIK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$29.4m

Ionik Valuierung

Ist INIK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INIK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INIK (CA$0.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INIK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INIK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INIK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INIK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INIK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INIK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$159.79m
MarktanteilUS$20.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INIK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INIK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
SPN Snipp Interactive
0.6x4.6%CA$21.5m
SBIO Sabio Holdings
0.4x10.0%CA$23.6m
PMKR Playmaker Capital
2.1x7.1%CA$165.8m
ADX Advantex Marketing International
0.4xn/aCA$1.3m
INIK Ionik
0.1x14.5%CA$29.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INIK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INIK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Media?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x3.8%
INIK Ionik
 0.1x14.5%US$20.96m
TVA.B TVA Group
0.08x-4.4%US$29.27m
CJR.B Corus Entertainment
0.02x-7.3%US$15.64m
INIK 0.1xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x13.9%
INIK Ionik
 0.1xn/aUS$20.96m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INIK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Media (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INIK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INIK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INIK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INIK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.10
CA$0.33
+225.0%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Nov ’25CA$0.12
CA$0.32
+163.9%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Oct ’25CA$0.12
CA$0.32
+175.4%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Sep ’25CA$0.12
CA$0.32
+163.9%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Aug ’25CA$0.12
CA$0.32
+163.9%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Jul ’25CA$0.15
CA$0.32
+111.1%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Jun ’25CA$0.15
CA$0.32
+104.3%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.12
CA$0.35
+204.3%
11.7%CA$0.40CA$0.30n/a3
Dec ’24CA$0.20
CA$0.45
+125.0%
15.7%CA$0.55CA$0.40n/a3
Nov ’24CA$0.17
CA$0.50
+185.7%
14.1%CA$0.55CA$0.40CA$0.123
Oct ’24CA$0.20
CA$0.50
+150.0%
14.1%CA$0.55CA$0.40CA$0.123
Sep ’24CA$0.20
CA$0.50
+143.9%
14.1%CA$0.55CA$0.40CA$0.123
Aug ’24CA$0.20
CA$0.57
+176.4%
25.3%CA$0.75CA$0.40CA$0.123
Jul ’24CA$0.23
CA$0.57
+146.4%
25.3%CA$0.75CA$0.40CA$0.153
Jun ’24CA$0.25
CA$0.55
+120.0%
26.8%CA$0.75CA$0.40CA$0.153
May ’24CA$0.24
CA$0.58
+143.1%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.123
Apr ’24CA$0.24
CA$0.58
+138.1%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.193
Mar ’24CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.153
Feb ’24CA$0.26
CA$0.58
+124.4%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.173
Jan ’24CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.203
Dec ’23CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.203
Nov ’23CA$0.28
CA$0.70
+154.5%
30.9%CA$1.00CA$0.50CA$0.173

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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