WildBrain Ltd.

TSX:WILD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$347.1m

WildBrain Valuierung

Ist WILD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WILD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WILD (CA$1.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WILD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WILD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WILD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WILD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WILD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WILD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebCA$467.34m
MarktanteilCA$347.11m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WILD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WILD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
CGX Cineplex
0.6x8.7%CA$773.2m
TBRD Thunderbird Entertainment Group
0.5x12.9%CA$92.3m
BRMI Boat Rocker Media
0.2x3.8%CA$34.0m
OAM OverActive Media
1.4xn/aCA$31.4m
WILD WildBrain
0.8x8.2%CA$347.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WILD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WILD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Entertainment?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BBTV BBTV Holdings
0.02xn/aUS$5.90m
SWRM Swarmio Media Holdings
0.1xn/aUS$400.55k
ICRS Icarus Capital
0.1xn/aUS$91.21k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
WILD 0.8xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WILD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Entertainment (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WILD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WILD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WILD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WILD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.67
CA$1.90
+13.8%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Dec ’25CA$1.00
CA$1.85
+85.0%
33.9%CA$3.00CA$1.25n/a5
Nov ’25CA$1.07
CA$1.90
+77.6%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Oct ’25CA$1.26
CA$1.90
+50.8%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Sep ’25CA$1.29
CA$1.94
+50.4%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Aug ’25CA$1.46
CA$1.94
+32.9%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jul ’25CA$1.12
CA$1.94
+73.2%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jun ’25CA$1.00
CA$1.94
+94.0%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
May ’25CA$1.01
CA$2.07
+104.6%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Apr ’25CA$1.11
CA$2.07
+86.2%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Mar ’25CA$1.15
CA$2.07
+79.7%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Feb ’25CA$1.35
CA$2.43
+80.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Jan ’25CA$1.09
CA$2.43
+123.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50CA$1.646
Dec ’24CA$1.14
CA$2.43
+113.5%
32.4%CA$4.00CA$1.50CA$1.006
Nov ’24CA$1.39
CA$2.58
+85.9%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.076
Oct ’24CA$1.48
CA$2.58
+74.5%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.266
Sep ’24CA$1.83
CA$3.25
+77.6%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.296
Aug ’24CA$1.75
CA$3.25
+85.7%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.466
Jul ’24CA$1.59
CA$3.25
+104.4%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.126
Jun ’24CA$1.88
CA$3.33
+77.3%
37.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.006
May ’24CA$2.14
CA$3.51
+63.9%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.016
Apr ’24CA$2.40
CA$3.51
+46.2%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.116
Mar ’24CA$2.48
CA$3.51
+41.5%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.156
Feb ’24CA$2.84
CA$3.68
+29.4%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.356
Jan ’24CA$3.12
CA$3.68
+17.8%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.096

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 08:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

WildBrain Ltd. wird von 19 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael MillsBeacon Securities Limited
Daniel KurnosBenchmark Company
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research