Ultra Lithium Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
Ultra Lithium hat ein Gesamteigenkapital von CA$10.3M und eine Gesamtverschuldung von CA$1.1M, was einen Verschuldungsgrad von 10.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$13.4M bzw. CA$3.1M.
Wichtige Informationen
10.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$1.08m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$84.17k |
| Eigenkapital | CA$10.27m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$3.09m |
| Gesamtvermögen | CA$13.37m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ULTDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$186.6K) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$2.8M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: ULTDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$186.6K) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$245.1K) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ULTDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (9.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: ULTDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 10.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ULT hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: ULT hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 27% pro Jahr abnimmt