Thesis Gold Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Thesis Gold hat ein Gesamteigenkapital von CA$163.6M und eine Gesamtverschuldung von CA$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$184.8M bzw. CA$21.2M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$1.71m |
| Eigenkapital | CA$161.71m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$18.62m |
| Gesamtvermögen | CA$180.33m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TAUDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$15.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$5.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TAUDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$15.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$16.2M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TAU ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: TAU hat in den letzten 5 Jahren keine Schulden gemacht.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TAU verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass TAU auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 2 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.