Sirios Resources Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Sirios Resources hat ein Gesamteigenkapital von CA$34.0M und eine Gesamtverschuldung von CA$0.0, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 0% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$36.7M bzw. CA$2.7M. Sirios Resources Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$418.9K, so dass der Zinsdeckungsgrad -3.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$975.6K.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -3.4x |
| Bargeld | CA$975.59k |
| Eigenkapital | CA$34.03m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$2.69m |
| Gesamtvermögen | CA$36.72m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SOIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$1.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$533.6K).
Langfristige Verbindlichkeiten: SOIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$1.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$2.2M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SOI ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: SOI hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: SOI verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 5 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass SOI auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 5 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.