O3 Mining Balance Sheet Health
Financial Health criteria checks 5/6
O3 Mining hat ein Gesamteigenkapital von CA$241.4M und eine Gesamtverschuldung von CA$6.4M, was einen Verschuldungsgrad von 2.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$275.2M bzw. CA$33.7M.
Key information
2.7%
Debt to equity ratio
CA$6.26m
Debt
Interest coverage ratio | n/a |
Cash | CA$30.35m |
Equity | CA$228.25m |
Total liabilities | CA$33.64m |
Total assets | CA$261.89m |
Financial Position Analysis
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OIIIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$20.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$4.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OIIIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$31.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$28.1M).
Debt to Equity History and Analysis
Verschuldungsgrad: OIII über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: OIIIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 2.7% gestiegen.
Balance Sheet
Cash Runway Analysis
For companies that have on average been loss-making in the past, we assess whether they have at least 1 year of cash runway.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: OIII auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: OIII verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.1 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 19.2% pro Jahr abnimmt.