Minera Alamos Inc.

TSXV:MAI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$428.2m

Minera Alamos Valuierung

Ist MAI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAI (CA$0.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MAI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MAI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis35.9x
VertriebCA$12.59m
MarktanteilCA$428.20m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MAI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MAI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
ARG Amerigo Resources
2.3x2.31%CA$621.7m
FAR Foraco International
0.7x11.29%CA$245.3m
TI Titan Mining
2.9xn/aCA$298.5m
GCU Gunnison Copper
34.6xn/aCA$152.3m
MAI Minera Alamos
35.9x72.53%CA$428.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MAI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TECK.B Teck Resources
2.9x2.85%US$21.65b
EDV Endeavour Mining
2.8x7.97%US$10.87b
BTO B2Gold
2.4x15.50%US$5.99b
FVI Fortuna Mining
2.3x-0.79%US$2.84b
MAI 35.9xBranchendurchschnittswert 6.1xNo. of Companies80PS01224364860+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MAI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (35.9x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (6.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis35.9x
Faires PS Verhältnis8.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MAI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (35.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.42
CA$0.75
+77.51%
20.00%CA$0.90CA$0.60n/a2
Dec ’26CA$0.45
CA$0.75
+66.67%
20.00%CA$0.90CA$0.60n/a2
Nov ’26CA$0.40
CA$0.75
+89.87%
20.00%CA$0.90CA$0.60n/a2
Oct ’26CA$0.41
CA$0.72
+74.70%
24.14%CA$0.90CA$0.55n/a2
Aug ’26CA$0.46
CA$0.82
+79.35%
21.21%CA$1.00CA$0.65n/a2
Jul ’26CA$0.35
CA$0.82
+135.71%
21.21%CA$1.00CA$0.65n/a2
Jun ’26CA$0.37
CA$0.82
+122.97%
21.21%CA$1.00CA$0.65n/a2
May ’26CA$0.35
CA$0.82
+135.71%
21.21%CA$1.00CA$0.65n/a2
Nov ’25CA$0.36
CA$0.83
+128.31%
17.20%CA$1.00CA$0.65CA$0.403
Oct ’25CA$0.32
CA$0.73
+132.80%
25.71%CA$1.00CA$0.60CA$0.413
Sep ’25CA$0.24
CA$0.73
+199.32%
25.71%CA$1.00CA$0.60CA$0.353
Aug ’25CA$0.29
CA$0.73
+148.59%
25.71%CA$1.00CA$0.60CA$0.463
Jul ’25CA$0.30
CA$0.73
+144.44%
25.71%CA$1.00CA$0.60CA$0.353
Jun ’25CA$0.39
CA$0.73
+88.03%
25.71%CA$1.00CA$0.60CA$0.373
May ’25CA$0.32
CA$0.73
+129.17%
25.71%CA$1.00CA$0.60CA$0.353
Apr ’25CA$0.32
CA$0.75
+138.10%
14.40%CA$0.90CA$0.65CA$0.343
Mar ’25CA$0.30
CA$0.75
+145.90%
14.40%CA$0.90CA$0.65CA$0.313
Feb ’25CA$0.33
CA$0.75
+127.27%
14.40%CA$0.90CA$0.65CA$0.323
Jan ’25CA$0.32
CA$0.92
+186.46%
15.64%CA$1.10CA$0.75CA$0.253
Dec ’24CA$0.37
CA$0.92
+147.75%
15.64%CA$1.10CA$0.75CA$0.293
CA$0.75
Fair Value
43.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/09 01:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/09 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Minera Alamos Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Allison CarsonDesjardins Securities Inc.
null nullDesjardins Securities Inc.
John SclodnickNational Bank Financial