Gold Basin Resources Valuierung

Ist GXX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GXX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GXX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GXX für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GXX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GXX unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für GXX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GXX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist GXX's PB?
KBV0.2x
BuchwertCA$19.67m
MarktanteilCA$4.05m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von GXX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für GXX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.3x
QPM Quebec Precious Metals
9.8xn/aCA$4.1m
TES Tesoro Minerals
136.2xn/aCA$3.9m
NSG Northstar Gold
0.8xn/aCA$3.7m
PGX Prosper Gold
2.6xn/aCA$4.8m
GXX Gold Basin Resources
0.2xn/aCA$4.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GXX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.3x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GXX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

87 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.4x40.4%
GXX Gold Basin Resources
0.2xn/aUS$2.90m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$51.20m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.65m
GXX 0.2xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
87 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.4x40.4%
GXX Gold Basin Resources
0.2xn/aUS$2.90m
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: GXX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (1.4x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GXX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GXX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GXX für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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