Treasury Metals Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Treasury Metals hat ein Gesamteigenkapital von CA$97.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$16.8M, was einen Verschuldungsgrad von 17.2% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$115.2M bzw. CA$17.5M.
Wichtige Informationen
17.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$16.84m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$7.81m |
| Eigenkapital | CA$97.67m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$17.54m |
| Gesamtvermögen | CA$115.21m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Treasury Metals (TSE:TML) Is Making Moderate Use Of Debt
Apr 03
Is Treasury Metals (TSE:TML) Weighed On By Its Debt Load?
Aug 21Is Treasury Metals (TSE:TML) Using Too Much Debt?
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Jul 17Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TMLDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$9.3M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$10.3M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TMLDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$9.3M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$7.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TMLDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (9.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TMLDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 6.4% auf 17.2% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TML verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 10 Monate. freier Cashflow, hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: TML wird auf der Grundlage von Schätzungen des freien Cashflows eine ausreichende Liquiditätsreserve für die nächsten 8 Monate vorausgesagt, hat aber inzwischen zusätzliches Kapital aufgenommen.