NanoXplore Inc.

TSX:GRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$375.3m

NanoXplore Valuierung

Ist GRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRA (CA$2.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GRA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebCA$134.72m
MarktanteilCA$375.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
0.6x0.8%CA$1.1b
BOS AirBoss of America
0.2x10.5%CA$101.7m
MX Methanex
0.8x10.9%CA$4.5b
IFOS Itafos
0.5xn/aCA$330.3m
GRA NanoXplore
2.8x24.7%CA$375.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GRA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Chemicals?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BOS AirBoss of America
0.2x10.5%US$70.80m
PRH Pearl River Holdings
0.06xn/aUS$2.47m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.30m
OSIX Oceansix Future Paths
0.2xn/aUS$613.28k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
GRA 2.8xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies4PS012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem Canadian Chemicals Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GRA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.20
CA$4.57
+107.7%
33.9%CA$8.45CA$3.25n/a8
Dec ’25CA$2.25
CA$4.57
+103.1%
33.9%CA$8.45CA$3.25n/a8
Nov ’25CA$2.41
CA$4.60
+90.9%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Oct ’25CA$2.20
CA$4.60
+109.1%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Sep ’25CA$2.25
CA$4.88
+116.7%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Aug ’25CA$2.44
CA$4.88
+99.8%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jul ’25CA$2.47
CA$4.91
+98.6%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jun ’25CA$2.68
CA$4.91
+83.1%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
May ’25CA$2.48
CA$4.11
+65.6%
12.1%CA$5.00CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.56
CA$3.96
+54.9%
8.5%CA$4.50CA$3.25n/a7
Mar ’25CA$2.71
CA$3.91
+44.1%
9.0%CA$4.50CA$3.25n/a8
Feb ’25CA$2.12
CA$4.00
+88.7%
8.8%CA$4.50CA$3.25n/a7
Jan ’25CA$2.43
CA$4.81
+98.0%
45.2%CA$10.50CA$3.25n/a8
Dec ’24CA$2.04
CA$5.04
+146.8%
44.4%CA$10.50CA$4.00CA$2.257
Nov ’24CA$2.17
CA$6.46
+197.9%
60.6%CA$16.00CA$4.00CA$2.417
Oct ’24CA$2.62
CA$6.61
+152.2%
58.2%CA$16.00CA$4.50CA$2.207
Sep ’24CA$3.03
CA$6.71
+121.6%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.257
Aug ’24CA$3.09
CA$6.71
+117.3%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.447
Jul ’24CA$3.24
CA$6.71
+107.2%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.477
Jun ’24CA$2.75
CA$7.00
+154.5%
57.9%CA$16.00CA$4.50CA$2.686
May ’24CA$3.02
CA$7.29
+141.4%
53.6%CA$16.00CA$5.00CA$2.486
Apr ’24CA$3.26
CA$7.25
+122.4%
49.9%CA$16.00CA$5.00CA$2.567
Mar ’24CA$3.00
CA$6.39
+113.1%
24.7%CA$10.00CA$5.00CA$2.717
Feb ’24CA$2.95
CA$6.54
+121.5%
23.5%CA$10.00CA$5.00CA$2.127
Jan ’24CA$2.60
CA$6.82
+162.4%
23.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.437
Dec ’23CA$2.78
CA$7.36
+164.6%
37.7%CA$13.75CA$5.00CA$2.047

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NanoXplore Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.