KP Tissue Inc.

TSX:KPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$82.6m

KP Tissue Valuierung

Ist KPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KPT (CA$8.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$454.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KPT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KPT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KPT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KPT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KPT's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisCA$6.37m
MarktanteilCA$82.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
LOVE Cannara Biotech
10.3xn/aCA$54.9m
2023 China Ludao Technology
7.6xn/aHK$447.5m
PRMG Primotec Group
5.5xn/a₪231.7m
2222 NVC International Holdings
1.5xn/aHK$497.1m
KPT KP Tissue
13xn/aCA$82.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KPT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KPT 13.0xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies14PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KPT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Household Products (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KPT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$8.27
CA$9.13
+10.3%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
Nov ’25CA$8.20
CA$9.13
+11.3%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
Oct ’25CA$8.39
CA$9.25
+10.3%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a4
Sep ’25CA$8.50
CA$9.25
+8.8%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a4
Aug ’25CA$8.41
CA$9.13
+8.5%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
Jul ’25CA$8.63
CA$9.13
+5.7%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
Jun ’25CA$8.14
CA$9.13
+12.1%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
May ’25CA$8.26
CA$9.50
+15.0%
9.1%CA$11.00CA$9.00n/a4
Apr ’25CA$8.73
CA$9.63
+10.3%
8.5%CA$11.00CA$9.00n/a4
Mar ’25CA$8.48
CA$10.13
+19.4%
5.4%CA$11.00CA$9.50n/a4
Feb ’25CA$8.85
CA$10.13
+14.4%
5.4%CA$11.00CA$9.50n/a4
Jan ’25CA$9.02
CA$10.88
+20.6%
2.0%CA$11.00CA$10.50n/a4
Dec ’24CA$9.37
CA$10.88
+16.1%
2.0%CA$11.00CA$10.50n/a4
Nov ’24CA$9.47
CA$10.88
+14.8%
2.0%CA$11.00CA$10.50CA$8.204
Oct ’24CA$9.87
CA$11.20
+13.5%
4.6%CA$12.00CA$10.50CA$8.395
Sep ’24CA$10.07
CA$11.20
+11.2%
4.6%CA$12.00CA$10.50CA$8.505
Aug ’24CA$10.30
CA$11.00
+6.8%
6.4%CA$12.00CA$10.00CA$8.415
Jul ’24CA$10.25
CA$10.42
+1.6%
4.3%CA$11.00CA$10.00CA$8.636
Jun ’24CA$10.34
CA$10.42
+0.7%
4.3%CA$11.00CA$10.00CA$8.146
May ’24CA$10.28
CA$10.42
+1.3%
4.3%CA$11.00CA$10.00CA$8.266
Apr ’24CA$10.20
CA$10.42
+2.1%
4.3%CA$11.00CA$10.00CA$8.736
Mar ’24CA$10.33
CA$10.17
-1.6%
2.3%CA$10.50CA$10.00CA$8.486
Feb ’24CA$10.18
CA$10.17
-0.1%
2.3%CA$10.50CA$10.00CA$8.856
Jan ’24CA$10.14
CA$10.17
+0.3%
2.3%CA$10.50CA$10.00CA$9.026
Dec ’23CA$10.14
CA$10.17
+0.3%
2.3%CA$10.50CA$10.00CA$9.376
Nov ’23CA$10.21
CA$10.17
-0.4%
6.1%CA$11.00CA$9.00CA$9.476

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Develops and distributes natural health foods, supplements, and sports nutrition specialty supplements in North America.

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