Gold Flora Corporation

NEOE:GRAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$18.4m

Gold Flora Valuierung

Ist GRAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRAM (CA$0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRAM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GRAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRAM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GRAM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$124.81m
MarktanteilUS$13.18m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GRAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GRAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
PSYC Psyched Wellness
9.4xn/aCA$7.2m
LEEF Leef Brands
0.9xn/aCA$41.5m
MUSL Promino Nutritional Sciences
22.9xn/aCA$6.9m
EMRG Emergence Global Enterprises
1.6xn/aCA$4.9m
GRAM Gold Flora
0.1x21.4%CA$13.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GRAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRAM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Personal Products?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.5x4.9%
GRAM Gold Flora
 0.1x21.4%US$13.18m
AAWH.U Ascend Wellness Holdings
0.1x3.2%US$85.83m
NEPT Neptune Wellness Solutions
0.3x20.9%US$12.20m
GRAM 0.1xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies8PS0246810+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.5x26.5%
GRAM Gold Flora
 0.1xn/aUS$13.18m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GRAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Personal Products (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRAM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRAM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GRAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Emergence Global Enterprises

CA$4.9m

Develops and distributes natural health foods, supplements, and sports nutrition specialty supplements in North America.

EMRG

CA$0.05

7D

0%

1Y

-77.8%