Therma Bright Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Therma Bright hat ein Gesamteigenkapital von CA$1.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$40.0K, was einen Verschuldungsgrad von 2.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$4.1M bzw. CA$2.6M.
Wichtige Informationen
2.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$40.00k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$99.00 |
| Eigenkapital | CA$1.51m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$2.62m |
| Gesamtvermögen | CA$4.13m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: THRMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$282.9K) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$2.6M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: THRMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$282.9K) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$2.7K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: THRMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (2.6%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: THRM hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl THRM unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: THRM ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 29.3% pro Jahr schrumpft.