Perimeter Medical Imaging AI, Inc.

TSXV:PINK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$44.0m

Perimeter Medical Imaging AI Valuierung

Ist PINK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PINK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.67
Fair Value
72.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PINK (CA$0.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PINK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PINK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PINK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PINK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PINK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PINK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis42.2x
VertriebUS$718.66k
MarktanteilUS$30.65m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PINK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PINK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
NSCI Nanalysis Scientific
0.8x6.1%CA$36.8m
NGMD NuGen Medical Devices
21.4xn/aCA$16.3m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aCA$34.8m
CNVI Conavi Medical
15.8xn/aCA$35.4m
PINK Perimeter Medical Imaging AI
42.2x49.5%CA$44.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PINK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (42.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PINK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Medical Equipment?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%US$246.63m
NSCI Nanalysis Scientific
0.8x6.1%US$25.64m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aUS$24.30m
EVMT Evome Medical Technologies
0.2xn/aUS$6.92m
PINK 42.2xBranchendurchschnittswert 3.7xNo. of Companies8PS020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PINK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (42.2x) mit dem Canadian Medical Equipment Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PINK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PINK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis42.2x
Faires PS Verhältnis21.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PINK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (42.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PINK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.47
CA$2.00
+330.1%
35.4%CA$3.00CA$1.50n/a3
Jan ’26CA$0.38
CA$2.00
+426.3%
35.4%CA$3.00CA$1.50n/a3
Dec ’25CA$0.49
CA$2.00
+308.2%
35.4%CA$3.00CA$1.50n/a3
Nov ’25CA$0.46
CA$4.13
+796.7%
63.6%CA$6.75CA$1.50n/a2
Oct ’25CA$0.56
CA$3.08
+450.6%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Sep ’25CA$0.31
CA$3.08
+894.6%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Aug ’25CA$0.48
CA$3.08
+542.4%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Jul ’25CA$0.37
CA$3.08
+733.3%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.53
CA$3.88
+631.1%
74.2%CA$6.75CA$1.00n/a2
May ’25CA$0.52
CA$3.88
+645.2%
74.2%CA$6.75CA$1.00n/a2
Apr ’25CA$0.87
CA$4.38
+402.9%
54.3%CA$6.75CA$2.00n/a2
Mar ’25CA$0.98
CA$3.75
+282.7%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Feb ’25CA$1.01
CA$3.75
+271.3%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Jan ’25CA$1.22
CA$3.75
+207.4%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.383
Dec ’24CA$0.86
CA$3.75
+336.0%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.493
Nov ’24CA$0.90
CA$3.75
+316.7%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.463
Oct ’24CA$1.20
CA$3.75
+212.5%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.563
Sep ’24CA$1.45
CA$3.75
+158.6%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.313
Aug ’24CA$1.65
CA$3.56
+115.9%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.484
Jul ’24CA$1.79
CA$3.56
+99.0%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.374
Jun ’24CA$1.73
CA$3.56
+105.9%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.534
May ’24CA$1.92
CA$3.56
+85.5%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.524
Apr ’24CA$1.60
CA$4.06
+153.9%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.874
Mar ’24CA$1.65
CA$4.06
+146.2%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.984
Feb ’24CA$1.70
CA$4.06
+139.0%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$1.014
Jan ’24CA$1.64
CA$4.06
+147.7%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$1.224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$2.00
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 00:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Perimeter Medical Imaging AI, Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Douglas LoeLeede Jones Gable Inc
Daniel RosenbergParadigm Capital, Inc.
Scott McAuleyParadigm Capital, Inc.