Profound Medical Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Profound Medical hat ein Gesamteigenkapital von $45.9M und eine Gesamtverschuldung von $6.5M, was einen Verschuldungsgrad von 14.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $57.4M bzw. $11.5M.
Wichtige Informationen
14.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$6.48m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$41.18m |
| Eigenkapital | US$45.86m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$11.52m |
| Gesamtvermögen | US$57.38m |
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Jan 27
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: PRNDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($55.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($10.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: PRNDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($55.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: PRN über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: PRN Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 49.9% auf 14.1% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: PRN auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: PRN verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.8 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 11.3% pro Jahr abnimmt.