Profound Medical Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Profound Medical hat ein Gesamteigenkapital von $31.1M und eine Gesamtverschuldung von $5.6M, was einen Verschuldungsgrad von 18% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $42.2M bzw. $11.2M.
Wichtige Informationen
18.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$5.60m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$27.12m |
| Eigenkapital | US$31.06m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$11.17m |
| Gesamtvermögen | US$42.24m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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May 13Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: PRNDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($40.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($6.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: PRNDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($40.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($4.5M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: PRN über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: PRN Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 52.2% auf 18% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: PRN auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: PRN verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.1 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 9.2% pro Jahr abnimmt.