Opsens Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von OPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

OPS (CA$2.9) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$4.64) gehandelt.

Ist OPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OPS (CA$2.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$4.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPS wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für OPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPS durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist OPS's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$335.77m

OPS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.8x
Unternehmenswert/EBITDA	-28.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.2x
HTL Hamilton Thorne	2.3x	10.2%	CA$219.9m
PRN Profound Medical	29.4x	44.3%	CA$296.0m
TLT Theralase Technologies	43.8x	n/a	CA$44.3m
NSCI Nanalysis Scientific	1.3x	n/a	CA$46.9m
OPS Opsens	6.9x	18.5%	CA$335.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OPS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Medical Equipment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OPS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.9x) mit dem North American Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	6.9x
Faires PS Verhältnis	2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OPS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	CA$3.26 0%	10.2%	CA$3.75	CA$2.90	n/a	5
Jun ’25	n/a	CA$3.26 0%	10.2%	CA$3.75	CA$2.90	n/a	5
May ’25	n/a	CA$3.26 0%	10.2%	CA$3.75	CA$2.90	n/a	5
Apr ’25	n/a	CA$3.26 0%	10.2%	CA$3.75	CA$2.90	n/a	5
Mar ’25	n/a	CA$3.26 0%	10.2%	CA$3.75	CA$2.90	n/a	5
Feb ’25	n/a	CA$3.26 0%	10.2%	CA$3.75	CA$2.90	n/a	5
Jan ’25	n/a	CA$3.26 0%	10.2%	CA$3.75	CA$2.90	n/a	5
Dec ’24	CA$2.88	CA$3.26 +13.2%	10.2%	CA$3.75	CA$2.90	n/a	5
Nov ’24	CA$2.85	CA$3.26 +14.4%	10.2%	CA$3.75	CA$2.90	n/a	5
Oct ’24	CA$1.77	CA$3.45 +94.9%	5.4%	CA$3.75	CA$3.25	n/a	5
Sep ’24	CA$1.95	CA$3.54 +81.6%	7.5%	CA$4.00	CA$3.25	n/a	6
Aug ’24	CA$1.89	CA$3.54 +87.4%	7.5%	CA$4.00	CA$3.25	n/a	6
Jul ’24	CA$1.63	CA$3.54 +117.3%	7.5%	CA$4.00	CA$3.25	n/a	6
Jun ’24	CA$1.65	CA$3.54 +114.6%	7.5%	CA$4.00	CA$3.25	n/a	6
May ’24	CA$1.52	CA$3.54 +133.0%	7.5%	CA$4.00	CA$3.25	n/a	6
Apr ’24	CA$1.64	CA$3.63 +121.0%	8.7%	CA$4.00	CA$3.25	n/a	6
Mar ’24	CA$1.81	CA$3.70 +104.4%	7.9%	CA$4.00	CA$3.25	n/a	5
Feb ’24	CA$1.94	CA$3.70 +90.7%	7.9%	CA$4.00	CA$3.25	n/a	5
Jan ’24	CA$1.88	CA$3.73 +98.4%	6.7%	CA$4.00	CA$3.40	n/a	5
Dec ’23	CA$2.23	CA$4.03 +80.7%	13.2%	CA$5.00	CA$3.40	CA$2.88	5
Nov ’23	CA$2.50	CA$4.23 +69.2%	21.6%	CA$6.00	CA$3.40	CA$2.85	5
Oct ’23	CA$2.60	CA$4.15 +59.6%	23.3%	CA$6.00	CA$3.35	CA$1.77	5
Sep ’23	CA$2.97	CA$4.15 +39.7%	23.3%	CA$6.00	CA$3.35	CA$1.95	5
Aug ’23	CA$2.43	CA$4.15 +70.8%	23.3%	CA$6.00	CA$3.35	CA$1.89	5
Jul ’23	CA$2.21	CA$4.22 +91.0%	21.8%	CA$6.00	CA$3.35	CA$1.63	5
Jun ’23	CA$2.21	CA$4.22 +91.0%	21.8%	CA$6.00	CA$3.35	CA$1.65	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.