Green Rise Foods Inc.

TSXV:GRF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$26.2m

Green Rise Foods Valuierung

Ist GRF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRF (CA$0.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GRF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GRF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebCA$29.04m
MarktanteilCA$26.17m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GRF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GRF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
IRO Inter-Rock Minerals
0.1xn/aCA$18.7m
OPTI Optimi Health
57.8xn/aCA$20.4m
POND Pond Technologies Holdings
0.2xn/aCA$780.9k
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee
0.2x5.1%CA$38.2m
GRF Green Rise Foods
0.9xn/aCA$26.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GRF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Food?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee
0.2x5.1%US$27.30m
IRO Inter-Rock Minerals
0.1xn/aUS$13.35m
PEAS.H Global Food and Ingredients
0.06xn/aUS$4.94m
JTR.H GreenSpace Brands
0.2xn/aUS$1.92m
GRF 0.9xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GRF ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem Canadian Food Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GRF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$176.00

7D

-1.1%

1Y

20.5%

High Liner Foods

CA$447.9m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$15.06

7D

2.4%

1Y

34.6%

Inter-Rock Minerals

CA$18.7m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.85

7D

-10.5%

1Y

21.4%