Primo Brands Corporation

TSX:PRMW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$16.7b

Primo Brands Valuierung

Ist PRMW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRMW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$120.81
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PRMW (CA$37.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$120.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRMW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRMW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRMW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRMW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRMW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRMW's PE?
PE-Verhältnis80x
ErgebnisUS$144.90m
MarktanteilUS$11.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRMW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRMW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
SAP Saputo
41.3x20.5%CA$9.8b
PBH Premium Brands Holdings
35.2x45.2%CA$3.5b
COKE Coca-Cola Consolidated
21.4xn/aUS$11.3b
CCH Coca-Cola HBC
18.4x12.7%UK£9.8b
PRMW Primo Brands
80x28.0%CA$11.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRMW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (80x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRMW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PRMW 80.0xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies22PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRMW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (80x) mit dem North American Beverage Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRMW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRMW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis80x
Faires PE Verhältnis33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRMW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (80x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$44.00
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/14 01:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/11/12 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Primo Brands Corporation wird von 3 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
Jon AndersenWilliam Blair & Company L.L.C.