Primo Brands Valuierung

Ist PRMW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRMW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRMW (CA$37.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$72.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRMW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRMW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRMW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRMW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRMW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRMW's PE?
PE-Verhältnis75.6x
ErgebnisUS$141.90m
MarktanteilUS$10.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRMW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRMW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.9x
SAP Saputo
47.2x21.1%CA$11.0b
PBH Premium Brands Holdings
34.8x49.6%CA$3.5b
COKE Coca-Cola Consolidated
21.7xn/aUS$11.8b
2587 Suntory Beverage & Food
16x4.3%JP¥1.6t
PRMW Primo Brands
75.6x88.6%CA$10.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRMW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (75.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRMW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PRMW 75.6xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRMW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.6x) mit dem North American Beverage Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRMW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRMW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis75.6x
Faires PE Verhältnis103.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRMW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (103.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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