Red Light Holland Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Red Light Holland hat ein Gesamteigenkapital von CA$20.3M und eine Gesamtverschuldung von CA$1.3M, was einen Verschuldungsgrad von 6.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$24.1M bzw. CA$3.8M.
Wichtige Informationen
6.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$1.32m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | CA$13.37m |
Eigenkapital | CA$20.10m |
Gesamtverbindlichkeiten | CA$3.90m |
Gesamtvermögen | CA$24.00m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TRIPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$17.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$3.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TRIPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$17.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$702.4K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TRIP über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TRIP hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TRIP auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: TRIP verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2.9 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 45.3% pro Jahr abnimmt.