ROK Resources Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
ROK Resources hat ein Gesamteigenkapital von CA$96.0M und eine Gesamtverschuldung von CA$12.4M, was einen Verschuldungsgrad von 12.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$155.7M bzw. CA$59.8M.
Wichtige Informationen
10.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$9.76m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$5.84m |
| Eigenkapital | CA$96.15m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$59.56m |
| Gesamtvermögen | CA$155.71m |
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ROKDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$13.0M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$15.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: ROKDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$13.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$43.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ROKDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (6.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: ROKDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 12.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob ROK auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob ROK über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.