Questor Technology Valuierung
Ist QST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von QST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: QST (CA$0.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: QST unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QST zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist QST's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CA$11.61m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
Unternehmenswert/EBITDA | -2.6x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von QST im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 0.2x | ||
HWO High Arctic Energy Services | 0.3x | n/a | CA$16.6m |
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure | 0.08x | n/a | CA$4.3m |
ESN Essential Energy Services | 0.3x | n/a | CA$49.5m |
CTEK Cleantek Industries | 0.2x | n/a | CA$2.7m |
QST Questor Technology | 2.5x | 36.2% | CA$11.6m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QST ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von QST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Energy Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: QST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem Canadian Energy Services Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von QST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PS Verhältnis | 2.5x |
Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: QST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CA$0.42 | CA$0.70 +66.7% | 14.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$0.64 | CA$0.72 +13.3% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.65 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$0.51 | CA$0.72 +42.2% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.65 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$0.59 | CA$1.05 +78.0% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$0.72 | CA$1.05 +45.8% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$0.78 | CA$1.05 +34.6% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CA$0.85 | CA$1.12 +31.4% | 7.6% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.64 | 3 |
Jul ’24 | CA$0.92 | CA$1.12 +21.4% | 7.6% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.51 | 3 |
Jun ’24 | CA$0.93 | CA$1.12 +20.1% | 7.6% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.51 | 3 |
May ’24 | CA$0.92 | CA$1.10 +19.6% | 7.4% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.63 | 3 |
Apr ’24 | CA$0.92 | CA$1.37 +48.6% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.58 | 3 |
Mar ’24 | CA$0.91 | CA$1.37 +50.2% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.57 | 3 |
Feb ’24 | CA$0.97 | CA$1.37 +40.9% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.59 | 3 |
Jan ’24 | CA$1.03 | CA$1.37 +32.7% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.72 | 3 |
Dec ’23 | CA$1.14 | CA$1.42 +24.3% | 11.6% | CA$1.65 | CA$1.30 | CA$0.78 | 3 |
Nov ’23 | CA$1.04 | CA$1.40 +34.6% | 12.7% | CA$1.65 | CA$1.25 | CA$0.83 | 3 |
Oct ’23 | CA$0.86 | CA$1.40 +62.8% | 12.7% | CA$1.65 | CA$1.25 | CA$0.85 | 3 |
Sep ’23 | CA$0.94 | CA$1.40 +48.9% | 12.7% | CA$1.65 | CA$1.25 | CA$0.91 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.