Lucero Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LOU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LOU (CA$0.58) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$1.37) gehandelt.

Ist LOU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LOU (CA$0.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für LOU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOU durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist LOU's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$299.55m

LOU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10x
ORC.B Orca Energy Group	16.5x	n/a	CA$166.6m
GXE Gear Energy	12.2x	n/a	CA$158.2m
RBY Rubellite Energy	7x	-0.7%	CA$152.8m
SDE Spartan Delta	4.4x	n/a	CA$632.2m
LOU Lucero Energy	6.1x	n/a	CA$299.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LOU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$0.47	CA$0.79 +68.7%	7.1%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	7
Sep ’25	CA$0.52	CA$0.82 +58.0%	7.2%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	7
Aug ’25	CA$0.52	CA$0.86 +66.2%	16.9%	CA$1.20	CA$0.75	n/a	7
Jul ’25	CA$0.60	CA$0.89 +47.6%	15.9%	CA$1.20	CA$0.75	n/a	7
Jun ’25	CA$0.65	CA$0.89 +36.5%	14.8%	CA$1.20	CA$0.75	n/a	8
May ’25	CA$0.63	CA$0.87 +37.6%	16.3%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	9
Apr ’25	CA$0.64	CA$0.83 +29.9%	17.8%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	8
Mar ’25	CA$0.60	CA$0.83 +38.5%	17.8%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	8
Feb ’25	CA$0.55	CA$0.84 +52.5%	16.6%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	9
Jan ’25	CA$0.55	CA$0.91 +65.7%	14.6%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	9
Dec ’24	CA$0.59	CA$0.94 +58.5%	11.5%	CA$1.20	CA$0.80	n/a	10
Nov ’24	CA$0.68	CA$0.93 +36.0%	11.9%	CA$1.20	CA$0.80	n/a	10
Oct ’24	CA$0.70	CA$0.89 +27.1%	13.9%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	10
Sep ’24	CA$0.66	CA$0.89 +34.1%	14.1%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.52	10
Aug ’24	CA$0.55	CA$0.86 +57.3%	14.9%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.52	10
Jul ’24	CA$0.55	CA$0.88 +59.1%	14.3%	CA$1.20	CA$0.75	CA$0.60	10
Jun ’24	CA$0.47	CA$0.85 +80.9%	16.3%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.65	11
May ’24	CA$0.48	CA$0.87 +81.8%	23.0%	CA$1.45	CA$0.70	CA$0.63	11
Apr ’24	CA$0.52	CA$0.90 +74.0%	22.2%	CA$1.45	CA$0.75	CA$0.64	11
Mar ’24	CA$0.54	CA$0.93 +71.7%	21.1%	CA$1.45	CA$0.75	CA$0.60	11
Feb ’24	CA$0.54	CA$0.94 +73.4%	21.0%	CA$1.45	CA$0.75	CA$0.55	11
Jan ’24	CA$0.55	CA$1.04 +89.3%	18.9%	CA$1.45	CA$0.75	CA$0.55	11
Dec ’23	CA$0.58	CA$1.10 +88.8%	15.2%	CA$1.45	CA$0.90	CA$0.59	10
Nov ’23	CA$0.65	CA$1.10 +69.2%	15.5%	CA$1.45	CA$0.85	CA$0.68	10
Oct ’23	CA$0.57	CA$1.17 +105.3%	13.5%	CA$1.45	CA$0.90	CA$0.70	10
Sep ’23	CA$0.58	CA$1.23 +112.1%	13.9%	CA$1.50	CA$0.90	CA$0.66	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.