Centaurus Energy Inc.

TSXV:CTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.3m

Centaurus Energy Valuierung

Ist CTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

99.4%UnterbewertetAktueller PreisCA$3.00Fairer WertCA$520.0320 % unterbewertetUngefähr richtig20 % überbewertet
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$520.03
Fair Value
99.4% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts
Explore Narratives

Unter dem Marktwert: CTA (CA$3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$520.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTA unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CTA's PB?
KBV0.2x
BuchwertUS$10.95m
MarktanteilUS$2.28m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
EW East West Petroleum
0.9xn/aCA$3.6m
VGN Greencastle Resources
0.5xn/aCA$1.4m
NZ New Zealand Energy
1.1xn/aCA$6.4m
JEC Jura Energy
0.9xn/aCA$1.4m
CTA Centaurus Energy
0.2xn/aCA$3.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

16 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.2x7.8%
CTA Centaurus Energy
 0.2xn/aUS$2.28m
CTA 0.2xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies26PB00.81.62.43.24+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.2x7.8%
CTA Centaurus Energy
 0.2xn/aUS$2.28m
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CTA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CTA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/06 02:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/04 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Centaurus Energy Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kuno RyckborstBeacon Securities Limited
Guy GordonByron Capital Markets
Ryan GallowayCasimir Capital Limited