Hampton Financial Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Hampton Financial hat ein Gesamteigenkapital von CA$8.3M und eine Gesamtverschuldung von CA$20.6M, was einen Verschuldungsgrad von 248.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$33.5M bzw. CA$25.2M.
Wichtige Informationen
248.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$20.60m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$2.53m |
| Eigenkapital | CA$8.28m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$25.18m |
| Gesamtvermögen | CA$33.46m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HFCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$13.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$3.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HFCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$13.9M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$22.0M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HFCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (218.2%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: HFC hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HFC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HFC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 28.7% pro Jahr wächst.