Hampton Financial Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Hampton Financial hat ein Gesamteigenkapital von CA$-4.2M und eine Gesamtverschuldung von CA$11.4M, was einen Verschuldungsgrad von -273.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$13.0M bzw. CA$17.1M.
Wichtige Informationen
-273.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$11.37m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$1.94m |
| Eigenkapital | -CA$4.15m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$17.10m |
| Gesamtvermögen | CA$12.95m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HFC ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Langfristige Verbindlichkeiten: HFC ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HFC ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.
Schulden abbauen: HFCDas Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HFC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HFC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 25.1 % pro Jahr wächst.