Flow Capital Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Flow Capital hat ein Gesamteigenkapital von CA$37.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$32.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 84.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$71.4M bzw. CA$33.7M. Flow Capital Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$2.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$16.6M.
Wichtige Informationen
84.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$31.97m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1x |
| Bargeld | CA$16.64m |
| Eigenkapital | CA$37.69m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$33.72m |
| Gesamtvermögen | CA$71.40m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: FWDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$17.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$2.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: FWDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$17.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$31.6M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: FWDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (40.7%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: FW Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 106.9% auf 84.8% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob FW auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob FW über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.