Flow Capital Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Flow Capital hat ein Gesamteigenkapital von CA$38.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$24.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 64.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$65.4M bzw. CA$27.0M. Flow Capital Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$3.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$20.1M.
Wichtige Informationen
64.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$24.77m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.3x |
| Bargeld | CA$20.11m |
| Eigenkapital | CA$38.46m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$26.98m |
| Gesamtvermögen | CA$65.44m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: FWDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$23.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$2.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: FWDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$23.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$24.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: FWDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (12.1%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: FW Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 65.9% auf 64.4% zurückgegangen.
Schuldendeckung: FWDer operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.
Zinsdeckung: FWDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (1.3x Deckung) nicht gut gedeckt.