Cliffside Capital Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Cliffside Capital hat ein Gesamteigenkapital von CA$10.1M und eine Gesamtverschuldung von CA$121.7M, was einen Verschuldungsgrad von 1210.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$140.3M bzw. CA$130.2M.
Wichtige Informationen
1,037.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$94.76m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$6.63m |
| Eigenkapital | CA$9.13m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$102.20m |
| Gesamtvermögen | CA$111.33m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CEPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$139.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$4.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CEPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$139.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$126.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CEPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (1111.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CEP Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 2177.1% auf 1210.9% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CEP unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CEP ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 22.2 % pro Jahr wächst.