TMX Group Limited

TSX:X Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$12.1b

TMX Group Valuierung

Ist X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: X (CA$43.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$26.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: X über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von X zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da X profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für X. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von X durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist X's PE?
PE-Verhältnis29.7x
ErgebnisCA$406.60m
MarktanteilCA$12.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von X im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für X im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46x
IGM IGM Financial
12.4x-0.2%CA$10.8b
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.7x36.6%CA$9.0b
PVF.UN Partners Value Investments
120.2xn/aCA$9.1b
WNDR WonderFi Technologies
45.9x95.2%CA$126.6m
X TMX Group
29.7x8.5%CA$12.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: X ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$567.26m
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$15.92m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.57m
X 29.7xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: X ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.7x) mit dem Canadian Capital Markets Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

X PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.7x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: X ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für X und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$43.45
CA$47.00
+8.2%
4.4%CA$50.00CA$44.00n/a8
Nov ’25CA$43.52
CA$46.88
+7.7%
4.6%CA$50.00CA$44.00n/a8
Oct ’25CA$42.95
CA$42.94
-0.03%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Sep ’25CA$42.99
CA$42.94
-0.1%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Aug ’25CA$41.38
CA$42.61
+3.0%
6.0%CA$46.00CA$37.00n/a9
Jul ’25CA$38.08
CA$39.44
+3.6%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
Jun ’25CA$36.58
CA$39.44
+7.8%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
May ’25CA$35.98
CA$38.67
+7.5%
6.9%CA$44.00CA$35.00n/a9
Apr ’25CA$36.14
CA$36.25
+0.3%
6.3%CA$41.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$35.44
CA$35.63
+0.5%
4.0%CA$38.00CA$33.00n/a8
Feb ’25CA$33.52
CA$34.00
+1.4%
3.9%CA$36.00CA$31.00n/a8
Jan ’25CA$32.05
CA$33.00
+3.0%
4.6%CA$35.00CA$31.00n/a7
Dec ’24CA$29.79
CA$32.00
+7.4%
3.8%CA$34.00CA$30.00n/a8
Nov ’24CA$29.20
CA$32.00
+9.6%
3.8%CA$34.00CA$30.00CA$43.528
Oct ’24CA$29.19
CA$32.63
+11.8%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.958
Sep ’24CA$29.39
CA$32.63
+11.0%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.998
Aug ’24CA$29.26
CA$32.50
+11.1%
5.1%CA$34.00CA$29.00CA$41.388
Jul ’24CA$29.81
CA$30.83
+3.4%
5.4%CA$34.00CA$28.00CA$38.088
Jun ’24CA$29.23
CA$30.97
+5.9%
5.7%CA$34.00CA$28.00CA$36.587
May ’24CA$27.60
CA$30.14
+9.2%
7.0%CA$34.00CA$27.60CA$35.987
Apr ’24CA$27.30
CA$30.23
+10.7%
6.1%CA$33.60CA$28.00CA$36.147
Mar ’24CA$27.02
CA$30.23
+11.9%
6.1%CA$33.60CA$28.00CA$35.447
Feb ’24CA$26.74
CA$30.80
+15.2%
6.8%CA$34.60CA$28.00CA$33.527
Jan ’24CA$27.10
CA$30.40
+12.2%
5.2%CA$33.00CA$28.00CA$32.057
Dec ’23CA$28.49
CA$30.34
+6.5%
5.3%CA$33.00CA$28.00CA$29.797
Nov ’23CA$25.85
CA$30.29
+17.2%
5.5%CA$33.00CA$28.00CA$29.207

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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