TMX Group Valuierung
Ist X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: X (CA$37.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$27.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: X über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von X zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist X's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$10.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.3x |
| PEG-Verhältnis | 4.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von X im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 57.2x | ||
PVF.UN Partners Value Investments | 176.8x | n/a | CA$5.9b |
IGM IGM Financial | 11.6x | 3.1% | CA$9.0b |
GLXY Galaxy Digital Holdings | 3.1x | -44.5% | CA$5.4b |
BAM Brookfield Asset Management | 37.3x | 74.6% | CA$21.9b |
X TMX Group | 26x | 5.9% | CA$10.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: X ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (45.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: X ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.2x) mit dem Canadian Capital Markets Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26x |
| Faires PE Verhältnis | 12.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: X ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$38.08 | CA$39.44 +3.6% | 5.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$36.58 | CA$39.44 +7.8% | 5.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$35.98 | CA$38.67 +7.5% | 6.9% | CA$44.00 | CA$35.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$36.14 | CA$36.25 +0.3% | 6.3% | CA$41.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$35.44 | CA$35.63 +0.5% | 4.0% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$33.52 | CA$34.00 +1.4% | 3.9% | CA$36.00 | CA$31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$32.05 | CA$33.00 +3.0% | 4.6% | CA$35.00 | CA$31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$29.79 | CA$32.00 +7.4% | 3.8% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$29.20 | CA$32.00 +9.6% | 3.8% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$29.19 | CA$32.63 +11.8% | 4.3% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$29.39 | CA$32.63 +11.0% | 4.3% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CA$29.26 | CA$32.50 +11.1% | 5.1% | CA$34.00 | CA$29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CA$29.81 | CA$30.83 +3.4% | 5.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$38.08 | 8 |
| Jun ’24 | CA$29.23 | CA$30.97 +5.9% | 5.7% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$36.58 | 7 |
| May ’24 | CA$27.60 | CA$30.14 +9.2% | 7.0% | CA$34.00 | CA$27.60 | CA$35.98 | 7 |
| Apr ’24 | CA$27.30 | CA$30.23 +10.7% | 6.1% | CA$33.60 | CA$28.00 | CA$36.14 | 7 |
| Mar ’24 | CA$27.02 | CA$30.23 +11.9% | 6.1% | CA$33.60 | CA$28.00 | CA$35.44 | 7 |
| Feb ’24 | CA$26.74 | CA$30.80 +15.2% | 6.8% | CA$34.60 | CA$28.00 | CA$33.52 | 7 |
| Jan ’24 | CA$27.10 | CA$30.40 +12.2% | 5.2% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$32.05 | 7 |
| Dec ’23 | CA$28.49 | CA$30.34 +6.5% | 5.3% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$29.79 | 7 |
| Nov ’23 | CA$25.85 | CA$30.29 +17.2% | 5.5% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$29.20 | 7 |
| Oct ’23 | CA$25.41 | CA$30.17 +18.7% | 4.9% | CA$32.00 | CA$28.00 | CA$29.19 | 7 |
| Sep ’23 | CA$26.05 | CA$30.17 +15.8% | 4.9% | CA$32.00 | CA$28.00 | CA$29.39 | 7 |
| Aug ’23 | CA$26.28 | CA$30.11 +14.6% | 4.9% | CA$32.00 | CA$28.00 | CA$29.26 | 7 |
| Jul ’23 | CA$26.20 | CA$30.26 +15.5% | 5.6% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$29.81 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.