RF Capital Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
RF Capital Group hat ein Gesamteigenkapital von CA$328.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$110.9M, was einen Verschuldungsgrad von 33.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$1.4B bzw. CA$1.1B.
Wichtige Informationen
33.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$110.92m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | CA$67.77m |
Eigenkapital | CA$330.33m |
Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.09b |
Gesamtvermögen | CA$1.42b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: RCG.PRBDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$985.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$865.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: RCG.PRBDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$985.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$220.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: RCG.PRBDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (13.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: RCG.PRBDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 11% auf 33.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl RCG.PRB unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: RCG.PRB ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 38.3 % pro Jahr schrumpft.